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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 473.00 | 298.00 | 64 175.00 | 64 473.00 |
AP Constructions | 3 391 176.00 | 1 878 686.00 | 1 512 490.00 | 3 391 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 662.00 | 141 755.00 | 28 907.00 | 170 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857 886.00 | 2 604 412.00 | 253 474.00 | 2 857 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 690 561.00 | 4 635 196.00 | 2 055 366.00 | 6 690 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
BZ Autres créances | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CF Disponibilités | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 621.00 | | 113 621.00 | 113 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 182.00 | 4 635 196.00 | 2 168 987.00 | 6 804 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 012.00 | 10 045.00 | 50 966.00 | 61 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 275 820.00 | 275 820.00 | | 275 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DH Report à nouveau | -496 806.00 | -456 013.00 | | -496 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 220.00 | -40 793.00 | | -38 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 857.00 | 192 998.00 | | 179 857.00 |
DL TOTAL (I) | 921 200.00 | 972 561.00 | | 921 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 186.00 | 1 072 455.00 | | 1 003 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 403.00 | 157 906.00 | | 98 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 044.00 | 62 977.00 | | 123 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 153.00 | 21 783.00 | | 23 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 786.00 | 1 315 120.00 | | 1 247 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 987.00 | 2 287 682.00 | | 2 168 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 752.00 | 750 976.00 | | 731 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 807.00 | | 149 807.00 | 149 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 807.00 | | 149 807.00 | 149 807.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 141.00 | 3 299.00 | | 13 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 141.00 | 53 299.00 | | 73 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 858.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 858.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 134.00 | 51 441.00 | | 73 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 026.00 | 207 907.00 | | 223 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 246.00 | 248 700.00 | | 261 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 220.00 | -40 793.00 | | -38 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550 587.00 | | 139 980.00 | 6 550 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 692.00 | | 4 320.00 | 56 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 145 352.00 | 7.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7.00 | 1.00 | 6 690 561.00 | 7.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 6 484 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 348 613.00 | | 135 584.00 | 6 348 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 283.00 | | 77.00 | 145 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 481 629.00 | 153 565.00 | 1.00 | 4 481 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 884.00 | 7 161.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 745.00 | 146 405.00 | 1.00 | 4 478 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 044.00 | 123 044.00 | | 123 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
VB T. V. A. | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 186.00 | 487 151.00 | 255 085.00 | 1 003 186.00 |
VI Groupe et associés | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 934.00 | 100 934.00 | | 100 934.00 |
VW T.V.A. | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 786.00 | 731 752.00 | 255 085.00 | 1 247 786.00 |