| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 64 473.00 | 1 654.00 | 62 818.00 | 64 473.00 |
AP Constructions | 3 422 941.00 | 2 034 759.00 | 1 388 182.00 | 3 422 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 007.00 | 148 851.00 | 18 156.00 | 167 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590 212.00 | 2 354 617.00 | 235 595.00 | 2 590 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -125 932.00 | | -125 932.00 | -125 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 325 210.00 | 4 561 882.00 | 1 763 328.00 | 6 325 210.00 |
BZ Autres créances | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
CF Disponibilités | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 510.00 | 4 561 882.00 | 1 791 628.00 | 6 353 510.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 012.00 | 22 001.00 | 39 011.00 | 61 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 275 820.00 | 275 820.00 | | 275 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DH Report à nouveau | -530 131.00 | -535 026.00 | | -530 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 545.00 | 4 894.00 | | 36 545.00 |
DL TOTAL (I) | 782 783.00 | 746 238.00 | | 782 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 949.00 | 909 635.00 | | 789 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 806.00 | 97 806.00 | | 107 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 127.00 | 218 308.00 | | 64 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 963.00 | 23 482.00 | | 46 963.00 |
EA Autres dettes | | 99 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 845.00 | 1 349 062.00 | | 1 008 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 628.00 | 2 095 300.00 | | 1 791 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 248.00 | 856 354.00 | | 564 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 457.00 | | 332 457.00 | 332 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 457.00 | | 332 457.00 | 332 457.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 179 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 527.00 | 333 200.00 | | 332 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 981.00 | 328 306.00 | | 295 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 545.00 | 4 894.00 | | 36 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 429 462.00 | | 237 257.00 | 6 429 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341 508.00 | | 19 566.00 | 341 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 508.00 | | 6 325 210.00 | 341 508.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 244 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 223 020.00 | | 21 613.00 | 6 223 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 430.00 | | 215 644.00 | 145 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 409 758.00 | 152 124.00 | | 4 409 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 454.00 | 4 547.00 | | 17 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392 304.00 | 147 577.00 | | 4 392 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -125 932.00 | -125 932.00 | | -125 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 461.00 | 344 863.00 | 183 756.00 | 789 461.00 |
VI Groupe et associés | 107 806.00 | 107 806.00 | | 107 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -99 814.00 | -99 814.00 | | -99 814.00 |
VW T.V.A. | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 845.00 | 564 248.00 | 183 756.00 | 1 008 845.00 |