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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 473.00 | 976.00 | 63 497.00 | 64 473.00 |
AP Constructions | 3 408 169.00 | 1 940 591.00 | 1 467 579.00 | 3 408 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 007.00 | 143 475.00 | 23 531.00 | 167 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583 371.00 | 2 307 262.00 | 276 109.00 | 2 583 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 429 462.00 | 4 409 758.00 | 2 019 704.00 | 6 429 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CF Disponibilités | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 596.00 | | 75 596.00 | 75 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 057.00 | 4 409 758.00 | 2 095 300.00 | 6 505 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 012.00 | 17 454.00 | 43 558.00 | 61 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 275 820.00 | 275 820.00 | | 275 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DH Report à nouveau | -535 026.00 | -496 806.00 | | -535 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 894.00 | -38 220.00 | | 4 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 179 857.00 | | |
DL TOTAL (I) | 746 238.00 | 921 200.00 | | 746 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 635.00 | 1 003 186.00 | | 909 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 806.00 | 98 403.00 | | 97 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 308.00 | 123 044.00 | | 218 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 482.00 | 23 153.00 | | 23 482.00 |
EA Autres dettes | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 062.00 | 1 247 786.00 | | 1 349 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 300.00 | 2 168 987.00 | | 2 095 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 354.00 | 731 752.00 | | 856 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 264.00 | | 153 264.00 | 153 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 264.00 | | 153 264.00 | 153 264.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 857.00 | 13 141.00 | | 179 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 857.00 | 73 141.00 | | 179 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 7.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 802.00 | 73 134.00 | | 179 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 200.00 | 223 026.00 | | 333 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 306.00 | 261 246.00 | | 328 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 894.00 | -38 220.00 | | 4 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 690 561.00 | | 114 305.00 | 6 690 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 405.00 | 6 429 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 405.00 | 6 223 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 484 197.00 | | 114 227.00 | 6 484 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 352.00 | | 78.00 | 145 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 635 196.00 | 157 009.00 | 382 447.00 | 4 635 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 045.00 | 7 408.00 | | 10 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625 150.00 | 149 601.00 | 382 447.00 | 4 625 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 308.00 | 218 308.00 | | 218 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 027.00 | 416 320.00 | 231 866.00 | 909 027.00 |
VI Groupe et associés | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VW T.V.A. | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 062.00 | 856 354.00 | 231 866.00 | 1 349 062.00 |