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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
AP Constructions | 2 228 340.00 | 1 720 347.00 | 507 993.00 | 2 228 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 979.00 | 133 733.00 | 28 246.00 | 161 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662 315.00 | 2 505 411.00 | 156 905.00 | 2 662 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 844.00 | | 220 844.00 | 220 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 476 388.00 | 4 359 491.00 | 1 116 897.00 | 5 476 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
CF Disponibilités | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 241.00 | | 322 241.00 | 322 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 629.00 | 4 359 491.00 | 1 439 138.00 | 5 798 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 275 820.00 | 275 820.00 | | 275 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DH Report à nouveau | -411 833.00 | -423 041.00 | | -411 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 179.00 | 11 207.00 | | -44 179.00 |
DL TOTAL (I) | 820 356.00 | 864 535.00 | | 820 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 071.00 | 146 135.00 | | 127 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 126.00 | 187 680.00 | | 211 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 067.00 | 4 165.00 | | 110 067.00 |
EA Autres dettes | 170 517.00 | 90 762.00 | | 170 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 782.00 | 428 742.00 | | 618 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 138.00 | 1 293 277.00 | | 1 439 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 782.00 | 302 666.00 | | 618 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 003.00 | 253 302.00 | | 110 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 182.00 | 242 094.00 | | 154 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 179.00 | 11 207.00 | | -44 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 544.00 | | 220 844.00 | 5 255 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 476 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 331 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 110 324.00 | | 220 844.00 | 5 110 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 220.00 | | | 145 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292 514.00 | 66 977.00 | | 4 292 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292 514.00 | 66 977.00 | | 4 292 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 067.00 | 110 067.00 | | 110 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 517.00 | 170 517.00 | | 170 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 012.00 | 127 012.00 | | 127 012.00 |
VI Groupe et associés | 210 396.00 | 210 396.00 | | 210 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 782.00 | 618 782.00 | | 618 782.00 |