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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
AP Constructions | 3 360 706.00 | 1 790 288.00 | 1 570 418.00 | 3 360 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 979.00 | 138 996.00 | 22 983.00 | 161 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768 238.00 | 2 549 461.00 | 218 777.00 | 2 768 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 550 587.00 | 4 481 629.00 | 2 068 958.00 | 6 550 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 140 743.00 | | 140 743.00 | 140 743.00 |
CF Disponibilités | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 724.00 | | 218 724.00 | 218 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 311.00 | 4 481 629.00 | 2 287 682.00 | 6 769 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 692.00 | 2 884.00 | 53 807.00 | 56 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 275 820.00 | 275 820.00 | | 275 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DH Report à nouveau | -456 013.00 | -411 833.00 | | -456 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 793.00 | -44 179.00 | | -40 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 998.00 | | | 192 998.00 |
DL TOTAL (I) | 972 561.00 | 820 356.00 | | 972 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 455.00 | 127 071.00 | | 1 072 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 906.00 | 211 126.00 | | 157 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 977.00 | 110 067.00 | | 62 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
EA Autres dettes | | 170 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315 120.00 | 618 782.00 | | 1 315 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 682.00 | 1 439 138.00 | | 2 287 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 976.00 | 618 782.00 | | 750 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 002.00 | | 130 002.00 | 130 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 002.00 | | 130 002.00 | 130 002.00 |
FQ Autres produits | | | 24 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 907.00 | 110 003.00 | | 207 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 700.00 | 154 182.00 | | 248 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 793.00 | -44 179.00 | | -40 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 476 388.00 | | 1 295 043.00 | 5 476 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 844.00 | -1.00 | 6 550 587.00 | 220 844.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 844.00 | -1.00 | 6 348 613.00 | 220 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331 168.00 | | 1 238 289.00 | 5 331 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 220.00 | | 63.00 | 145 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 220 844.00 | | | 220 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359 491.00 | 122 138.00 | | 4 359 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359 491.00 | 119 254.00 | | 4 359 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 520.00 | 507 376.00 | 302 769.00 | 1 071 520.00 |
VI Groupe et associés | 157 906.00 | 157 906.00 | | 157 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
VP Divers | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 389.00 | 161 389.00 | | 161 389.00 |
VW T.V.A. | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 120.00 | 750 976.00 | 302 769.00 | 1 315 120.00 |