| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AN Terrains | 64 858.00 | 42 431.00 | 22 426.00 | 64 858.00 |
AP Constructions | 231 647.00 | 227 163.00 | 4 484.00 | 231 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 104.00 | 65 775.00 | 20 329.00 | 86 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 797.00 | 54 877.00 | 14 919.00 | 69 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 359.00 | 394 159.00 | 65 199.00 | 459 359.00 |
BT Marchandises | 414 623.00 | | 414 623.00 | 414 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 509.00 | 2 977.00 | 25 532.00 | 28 509.00 |
BZ Autres créances | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 841.00 | | 231 841.00 | 231 841.00 |
CF Disponibilités | 217 269.00 | | 217 269.00 | 217 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 646.00 | 2 977.00 | 982 669.00 | 985 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 006.00 | 397 136.00 | 1 047 869.00 | 1 445 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DG Autres réserves | 544 496.00 | 517 466.00 | | 544 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 408.00 | 89 030.00 | | 80 408.00 |
DL TOTAL (I) | 723 144.00 | 704 736.00 | | 723 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 600.00 | 20 000.00 | | 27 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 600.00 | 20 000.00 | | 27 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 864.00 | 47 060.00 | | 66 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 831.00 | 25 073.00 | | 108 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 213.00 | 119 592.00 | | 107 213.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | 256.00 | | 5 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 371.00 | 1 251.00 | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 124.00 | 193 234.00 | | 297 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 869.00 | 917 970.00 | | 1 047 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 124.00 | 193 234.00 | | 297 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 151 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 258 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 266.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 474.00 | 24 056.00 | | 17 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 10 600.00 | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 974.00 | 34 656.00 | | 56 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 3 229.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 3 229.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 305.00 | 31 427.00 | | 56 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 577.00 | 22 907.00 | | 18 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 634.00 | 2 562 888.00 | | 2 330 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 226.00 | 2 473 857.00 | | 2 250 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 408.00 | 89 031.00 | | 80 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 293.00 | | 19 931.00 | 455 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 865.00 | 459 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 865.00 | 452 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 341.00 | | 19 931.00 | 448 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 897.00 | 9 904.00 | 15 642.00 | 399 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 985.00 | 9 904.00 | 15 642.00 | 395 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 13 266.00 | 5 666.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 872.00 | 105.00 | | 2 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 872.00 | 105.00 | | 2 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 872.00 | 13 371.00 | 5 666.00 | 22 872.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 371.00 | 5 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
VC Groupe et associés | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VI Groupe et associés | 66 865.00 | 66 865.00 | | 66 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 352.00 | 121 912.00 | 1 440.00 | 123 352.00 |
VW T.V.A. | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 125.00 | 297 125.00 | | 297 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |