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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AN Terrains | 130 523.00 | 48 261.00 | 82 262.00 | 130 523.00 |
AP Constructions | 406 042.00 | 270 227.00 | 135 814.00 | 406 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 873.00 | 98 973.00 | 37 900.00 | 136 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 118.00 | 79 990.00 | 51 128.00 | 131 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 510.00 | 501 365.00 | 310 144.00 | 811 510.00 |
BT Marchandises | 567 871.00 | | 567 871.00 | 567 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 643.00 | 1 493.00 | 117 149.00 | 118 643.00 |
BZ Autres créances | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 718.00 | | 149 718.00 | 149 718.00 |
CF Disponibilités | 230 963.00 | | 230 963.00 | 230 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 085.00 | 1 493.00 | 1 089 592.00 | 1 091 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 595.00 | 502 858.00 | 1 399 737.00 | 1 902 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DG Autres réserves | 481 589.00 | 554 455.00 | | 481 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 928.00 | -12 866.00 | | 52 928.00 |
DL TOTAL (I) | 632 757.00 | 639 828.00 | | 632 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 775.00 | 502 318.00 | | 436 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 398.00 | 74 901.00 | | 58 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 100.00 | 29 670.00 | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 292.00 | 111 888.00 | | 141 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 916.00 | 106 345.00 | | 100 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 621.00 | | |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 4 802.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 507.00 | 831 548.00 | | 754 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 737.00 | 1 483 849.00 | | 1 399 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 707.00 | 625 103.00 | | 362 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 609.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 678.00 | | 38 157.00 | 798 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 325.00 | 811 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 325.00 | 804 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 727.00 | | 38 157.00 | 791 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 418.00 | 40 448.00 | 3 500.00 | 464 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 506.00 | 40 448.00 | 3 500.00 | 460 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
6T Sur comptes clients | 335.00 | 1 198.00 | 39.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | 1 198.00 | 39.00 | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 807.00 | 1 198.00 | 39.00 | 12 807.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 293.00 | 141 293.00 | | 141 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VB T. V. A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 775.00 | 60 076.00 | 376 700.00 | 436 775.00 |
VI Groupe et associés | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 972.00 | 142 532.00 | 1 440.00 | 143 972.00 |
VW T.V.A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 407.00 | 362 708.00 | 376 700.00 | 739 407.00 |