| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AH Fonds commercial | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AN Terrains | 76 103.00 | 44 879.00 | 31 223.00 | 76 103.00 |
AP Constructions | 363 707.00 | 243 203.00 | 120 503.00 | 363 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 849.00 | 72 806.00 | 36 043.00 | 108 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 752.00 | 63 716.00 | 37 036.00 | 100 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 363.00 | 428 517.00 | 227 846.00 | 656 363.00 |
BT Marchandises | 602 831.00 | | 602 831.00 | 602 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 692.00 | 3 140.00 | 75 551.00 | 78 692.00 |
BZ Autres créances | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 293.00 | | 174 293.00 | 174 293.00 |
CF Disponibilités | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 612.00 | 3 140.00 | 972 472.00 | 975 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 976.00 | 431 657.00 | 1 200 319.00 | 1 631 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DG Autres réserves | 555 898.00 | 554 905.00 | | 555 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 556.00 | 55 993.00 | | 53 556.00 |
DL TOTAL (I) | 707 694.00 | 709 138.00 | | 707 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 472.00 | 27 600.00 | | 12 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 472.00 | 27 600.00 | | 12 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 053.00 | 168 941.00 | | 183 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 064.00 | 34 064.00 | | 29 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 784.00 | 115 474.00 | | 126 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 904.00 | 87 579.00 | | 66 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 467.00 | | |
EA Autres dettes | 7 071.00 | 8 118.00 | | 7 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 452.00 | 12 101.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 151.00 | 461 745.00 | | 480 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 319.00 | 1 198 484.00 | | 1 200 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 046.00 | 330 240.00 | | 270 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 836.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 903.00 | | 2 457 903.00 | 2 457 903.00 |
FD Production vendue biens | 137 979.00 | | 137 979.00 | 137 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 882.00 | | 2 595 882.00 | 2 595 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 168.00 | 2 602.00 | | 4 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 168.00 | 4 269.00 | | 4 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | 569.00 | | 2 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 674.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 546.00 | 3 595.00 | | 1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 366.00 | 6 538.00 | | 9 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 228.00 | 2 487 576.00 | | 2 715 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 671.00 | 2 431 582.00 | | 2 661 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 556.00 | 55 994.00 | | 53 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 383.00 | | 34 231.00 | 627 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 656 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 649 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 431.00 | | 34 231.00 | 620 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 005.00 | 26 762.00 | 5 250.00 | 407 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 093.00 | 26 762.00 | 5 250.00 | 403 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 600.00 | | 15 127.00 | 27 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 881.00 | 270.00 | 11.00 | 2 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 881.00 | 270.00 | 11.00 | 2 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 481.00 | 270.00 | 15 139.00 | 30 481.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | 15 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 784.00 | 126 784.00 | | 126 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VC Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 054.00 | 37 768.00 | 145 285.00 | 183 054.00 |
VI Groupe et associés | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 341.00 | 170 901.00 | 1 440.00 | 172 341.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 332.00 | 270 046.00 | 145 285.00 | 415 332.00 |