| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AN Terrains | 130 523.00 | 46 570.00 | 83 953.00 | 130 523.00 |
AP Constructions | 406 042.00 | 256 112.00 | 149 929.00 | 406 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 174.00 | 86 876.00 | 53 297.00 | 140 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 985.00 | 70 945.00 | 44 040.00 | 114 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 678.00 | 464 417.00 | 334 260.00 | 798 678.00 |
BT Marchandises | 605 554.00 | | 605 554.00 | 605 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 987.00 | 334.00 | 122 652.00 | 122 987.00 |
BZ Autres créances | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 493.00 | | 169 493.00 | 169 493.00 |
CF Disponibilités | 193 909.00 | | 193 909.00 | 193 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 923.00 | 334.00 | 1 149 589.00 | 1 149 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 602.00 | 464 752.00 | 1 483 849.00 | 1 948 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DG Autres réserves | 554 455.00 | 555 898.00 | | 554 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 866.00 | 53 556.00 | | -12 866.00 |
DL TOTAL (I) | 639 828.00 | 707 694.00 | | 639 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 318.00 | 183 053.00 | | 502 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 901.00 | 29 064.00 | | 74 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 670.00 | 64 820.00 | | 29 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 888.00 | 126 784.00 | | 111 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 345.00 | 66 904.00 | | 106 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | 7 071.00 | | 4 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 548.00 | 480 151.00 | | 831 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 849.00 | 1 200 319.00 | | 1 483 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 103.00 | 270 046.00 | | 625 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 997.00 | | 2 182 997.00 | 2 182 997.00 |
FD Production vendue biens | 142 505.00 | | 142 505.00 | 142 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 502.00 | | 2 325 502.00 | 2 325 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 5 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 725.00 | 4 168.00 | | 4 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 2 622.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | 1 546.00 | | 1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 647.00 | 2 715 228.00 | | 2 348 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 513.00 | 2 661 671.00 | | 2 361 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 866.00 | 53 556.00 | | -12 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 364.00 | | 147 315.00 | 656 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 412.00 | | 147 315.00 | 649 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 517.00 | 38 539.00 | 2 639.00 | 428 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 605.00 | 38 539.00 | 2 639.00 | 424 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | 49.00 | 2 855.00 | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | 49.00 | 2 855.00 | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 613.00 | 49.00 | 2 855.00 | 15 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 2 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 888.00 | 111 888.00 | | 111 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 122 233.00 | 122 233.00 | | 122 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 948.00 | 268 948.00 | | 268 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 371.00 | 56 595.00 | 176 775.00 | 233 371.00 |
VI Groupe et associés | 74 902.00 | 74 902.00 | | 74 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 033.00 | | | 348 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 406.00 | 180 966.00 | 1 440.00 | 182 406.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 879.00 | 625 103.00 | 176 775.00 | 801 879.00 |