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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AN Terrains | 72 975.00 | 43 344.00 | 29 631.00 | 72 975.00 |
AP Constructions | 363 707.00 | 231 205.00 | 132 501.00 | 363 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 188.00 | 70 366.00 | 22 822.00 | 93 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 559.00 | 58 177.00 | 32 382.00 | 90 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 382.00 | 407 004.00 | 220 377.00 | 627 382.00 |
BT Marchandises | 542 545.00 | | 542 545.00 | 542 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 135.00 | 2 881.00 | 74 253.00 | 77 135.00 |
BZ Autres créances | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 178.00 | | 234 178.00 | 234 178.00 |
CF Disponibilités | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 987.00 | 2 881.00 | 978 106.00 | 980 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 370.00 | 409 886.00 | 1 198 484.00 | 1 608 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DG Autres réserves | 554 905.00 | 544 496.00 | | 554 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 993.00 | 80 408.00 | | 55 993.00 |
DL TOTAL (I) | 709 138.00 | 723 144.00 | | 709 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 941.00 | | | 168 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 064.00 | 66 864.00 | | 34 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 474.00 | 108 831.00 | | 115 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 579.00 | 107 213.00 | | 87 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
EA Autres dettes | 8 118.00 | 5 842.00 | | 8 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 101.00 | 8 371.00 | | 12 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 745.00 | 297 124.00 | | 461 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 484.00 | 1 047 869.00 | | 1 198 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 239.00 | 297 124.00 | | 330 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 344 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 467 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602.00 | 17 474.00 | | 2 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 39 500.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 269.00 | 56 974.00 | | 4 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 445.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 223.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 668.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 595.00 | 56 305.00 | | 3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 18 577.00 | | 6 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 576.00 | 2 330 634.00 | | 2 487 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 582.00 | 2 250 226.00 | | 2 431 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 994.00 | 80 408.00 | | 55 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 359.00 | | 170 490.00 | 459 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 627 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 620 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 408.00 | | 170 490.00 | 452 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 160.00 | 15 207.00 | 2 362.00 | 394 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 248.00 | 15 207.00 | 2 362.00 | 390 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 977.00 | 39.00 | 135.00 | 2 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977.00 | 39.00 | 135.00 | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 577.00 | 39.00 | 135.00 | 30 577.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 474.00 | 115 474.00 | | 115 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VB T. V. A. | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
VC Groupe et associés | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 941.00 | 37 435.00 | 131 506.00 | 168 941.00 |
VI Groupe et associés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 573.00 | | | 147 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 781.00 | 185 341.00 | 1 440.00 | 186 781.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 746.00 | 330 240.00 | 131 506.00 | 461 746.00 |