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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AN Terrains | 130 523.00 | 49 952.00 | 80 571.00 | 130 523.00 |
AP Constructions | 406 042.00 | 284 342.00 | 121 699.00 | 406 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 491.00 | 101 966.00 | 26 524.00 | 128 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 721.00 | 90 126.00 | 49 594.00 | 139 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 731.00 | 530 301.00 | 281 430.00 | 811 731.00 |
BT Marchandises | 563 411.00 | | 563 411.00 | 563 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | 811.00 | 10 124.00 | 10 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 718.00 | | 149 718.00 | 149 718.00 |
CF Disponibilités | 295 107.00 | | 295 107.00 | 295 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 849.00 | 811.00 | 1 076 038.00 | 1 076 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 581.00 | 531 113.00 | 1 357 468.00 | 1 888 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DG Autres réserves | 484 517.00 | 481 589.00 | | 484 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 765.00 | 52 928.00 | | 71 765.00 |
DL TOTAL (I) | 654 523.00 | 632 757.00 | | 654 523.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 699.00 | 436 775.00 | | 376 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 756.00 | 58 398.00 | | 65 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 663.00 | 15 100.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 949.00 | 141 292.00 | | 99 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 495.00 | 100 916.00 | | 156 495.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 2 024.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 945.00 | 754 507.00 | | 702 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 468.00 | 1 399 737.00 | | 1 357 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271 975.00 | 291 950.00 | 2 563 925.00 | 2 271 975.00 |
FD Production vendue biens | 192 277.00 | | 192 277.00 | 192 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 252.00 | 291 950.00 | 2 756 202.00 | 2 464 252.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 211.00 | 5 325.00 | | 3 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 211.00 | 30 225.00 | | 3 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 310.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 22 136.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 024.00 | 8 090.00 | | 3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 978.00 | 8 851.00 | | 19 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 695.00 | 2 471 882.00 | | 2 833 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 930.00 | 2 418 953.00 | | 2 761 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 766.00 | 52 928.00 | | 71 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 510.00 | | 14 069.00 | 811 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 848.00 | 811 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 848.00 | 804 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 559.00 | | 14 069.00 | 804 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 365.00 | 42 784.00 | 13 848.00 | 501 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 454.00 | 42 784.00 | 13 848.00 | 497 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 473.00 | 12 473.00 | 12 473.00 | 12 473.00 |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | 70.00 | 752.00 | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | 70.00 | 752.00 | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 966.00 | 70.00 | 13 224.00 | 13 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | 13 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 476.00 | 89 476.00 | | 89 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 700.00 | 117 683.00 | 259 016.00 | 376 700.00 |
VI Groupe et associés | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 053.00 | 68 613.00 | 1 440.00 | 70 053.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 282.00 | 441 265.00 | 259 016.00 | 700 282.00 |