| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 193 729.00 | 17 942.00 | 175 786.00 | 193 729.00 |
AP Constructions | 159 904.00 | 98 682.00 | 61 223.00 | 159 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 114.00 | 242 679.00 | 125 435.00 | 368 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 988.00 | 999 339.00 | 513 649.00 | 1 512 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 555.00 | 1 370 563.00 | 911 992.00 | 2 282 555.00 |
BT Marchandises | 2 323 366.00 | | 2 323 366.00 | 2 323 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 528.00 | 207 639.00 | 2 226 889.00 | 2 434 528.00 |
BZ Autres créances | 432 501.00 | | 432 501.00 | 432 501.00 |
CF Disponibilités | 355 466.00 | | 355 466.00 | 355 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 572 579.00 | 207 639.00 | 5 364 940.00 | 5 572 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 134.00 | 1 578 201.00 | 6 276 932.00 | 7 855 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 744 160.00 | | | 1 744 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 883.00 | | | 169 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 042.00 | | | 2 068 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 333.00 | | | 1 284 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 380.00 | | | 2 563 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 400.00 | | | 353 400.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 890.00 | | | 4 208 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 932.00 | | | 6 276 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 509.00 | | | 3 530 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 671 253.00 | | 12 671 253.00 | 12 671 253.00 |
FG Production vendue services | 307 389.00 | | 307 389.00 | 307 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 978 641.00 | | 12 978 641.00 | 12 978 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 214 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 662 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 815.00 | |
GE Autres charges | | | 174 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 961 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 135.00 | | | 68 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 238 196.00 | | | 13 238 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 068 314.00 | | | 13 068 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 883.00 | | | 169 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 340.00 | | 102 035.00 | 2 320 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 820.00 | 2 282 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 820.00 | 2 234 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 519.00 | | 102 035.00 | 2 272 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 054.00 | 167 328.00 | 139 820.00 | 1 343 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 761.00 | 160.00 | | 11 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 293.00 | 167 168.00 | 139 820.00 | 1 331 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 332 646.00 | 54 815.00 | 179 823.00 | 332 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 646.00 | 54 815.00 | 179 823.00 | 332 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 646.00 | 54 815.00 | 179 823.00 | 332 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 815.00 | 179 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 380.00 | 2 563 380.00 | | 2 563 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 479.00 | 148 479.00 | | 148 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 145.00 | 140 145.00 | | 140 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 077.00 | | | 2 164 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 451.00 | | | 270 451.00 |
VB T. V. A. | 89 242.00 | | | 89 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 964.00 | 604 583.00 | 664 275.00 | 1 282 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 680.00 | | | 655 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 418.00 | | | 730 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 644.00 | | | 322 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 112.00 | 2 893 747.00 | 2 365.00 | 2 896 112.00 |
VW T.V.A. | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 097.00 | 3 524 717.00 | 664 275.00 | 4 203 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
ST Autres comptes | 1 054 876.00 | | | 1 054 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 668.00 | | | 369 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 419.00 | | | 191 419.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 153 015.00 | | | 153 015.00 |
YT Sous‐traitance | 180 042.00 | | | 180 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 852.00 | | | 104 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 571 092.00 | | | 2 571 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 228 080.00 | | | 2 228 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 696 239.00 | | | 1 696 239.00 |