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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 193 729.00 | 30 857.00 | 162 871.00 | 193 729.00 |
AP Constructions | 159 904.00 | 106 677.00 | 53 227.00 | 159 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 219.00 | 246 652.00 | 106 568.00 | 353 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 965.00 | 978 974.00 | 630 991.00 | 1 609 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 707.00 | 1 364 150.00 | 989 557.00 | 2 353 707.00 |
BT Marchandises | 2 659 266.00 | | 2 659 266.00 | 2 659 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 335.00 | 72 621.00 | 1 911 714.00 | 1 984 335.00 |
BZ Autres créances | 597 541.00 | | 597 541.00 | 597 541.00 |
CF Disponibilités | 284 269.00 | | 284 269.00 | 284 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 074.00 | 72 621.00 | 5 462 453.00 | 5 535 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 780.00 | 1 436 770.00 | 6 452 010.00 | 7 888 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 914 042.00 | | | 1 914 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 393.00 | | | 219 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 435.00 | | | 2 287 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 540.00 | | | 682 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 557.00 | | | 3 164 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 815.00 | | | 315 815.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 575.00 | | | 4 164 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 452 010.00 | | | 6 452 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 899 531.00 | | | 3 899 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 389 641.00 | | 14 389 641.00 | 14 389 641.00 |
FG Production vendue services | 371 786.00 | | 371 786.00 | 371 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 761 427.00 | | 14 761 427.00 | 14 761 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 957 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 265 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 342.00 | |
GE Autres charges | | | 219 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 686 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 004 763.00 | | | 15 004 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 785 371.00 | | | 14 785 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 393.00 | | | 219 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 555.00 | | 260 783.00 | 2 282 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 631.00 | 2 353 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 931.00 | 16 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 700.00 | 2 316 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 734.00 | | 260 783.00 | 2 234 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 563.00 | 177 433.00 | 183 846.00 | 1 370 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 921.00 | | 10 931.00 | 11 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 641.00 | 177 433.00 | 172 915.00 | 1 358 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 639.00 | 39 342.00 | 174 360.00 | 207 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 639.00 | 39 342.00 | 174 360.00 | 207 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 639.00 | 39 342.00 | 174 360.00 | 207 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 342.00 | 174 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 557.00 | 3 164 557.00 | | 3 164 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 934.00 | 161 934.00 | | 161 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 179.00 | 139 179.00 | | 139 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 634.00 | | | 1 893 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 701.00 | | | 90 701.00 |
VB T. V. A. | 127 394.00 | | | 127 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 174.00 | 415 130.00 | 265 044.00 | 680 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 170.00 | | | 602 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 412.00 | | | 455 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 904.00 | 2 591 539.00 | 2 365.00 | 2 593 904.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 575.00 | 3 899 531.00 | 265 044.00 | 4 164 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
ST Autres comptes | 1 175 616.00 | | | 1 175 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 384.00 | | | 410 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 392.00 | | | 127 392.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 495 276.00 | | | 495 276.00 |
YT Sous‐traitance | 226 890.00 | | | 226 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 905.00 | | | 88 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 926 541.00 | | | 2 926 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 756 096.00 | | | 2 756 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 933 493.00 | | | 1 933 493.00 |