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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 388 597.00 | 125 997.00 | 262 600.00 | 388 597.00 |
AP Constructions | 159 904.00 | 138 658.00 | 21 247.00 | 159 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 361.00 | 385 974.00 | 260 387.00 | 646 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807 183.00 | 1 805 909.00 | 1 001 274.00 | 2 807 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 147 492.00 | 2 459 178.00 | 1 688 315.00 | 4 147 492.00 |
BT Marchandises | 3 828 700.00 | | 3 828 700.00 | 3 828 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 072.00 | 19 834.00 | 3 005 238.00 | 3 025 072.00 |
BZ Autres créances | 709 112.00 | | 709 112.00 | 709 112.00 |
CF Disponibilités | 799 113.00 | | 799 113.00 | 799 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 377 500.00 | 19 834.00 | 8 357 666.00 | 8 377 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 524 993.00 | 2 479 012.00 | 10 045 981.00 | 12 524 993.00 |
CU Autres participations | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 913 550.00 | | | 2 913 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 083.00 | | | 577 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 644 633.00 | | | 3 644 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 138.00 | | | 2 121 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 887.00 | | | 3 637 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 738.00 | | | 558 738.00 |
EA Autres dettes | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401 348.00 | | | 6 401 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 045 981.00 | | | 10 045 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 219 386.00 | | | 5 219 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 552 788.00 | | 20 552 788.00 | 20 552 788.00 |
FG Production vendue services | 539 388.00 | | 539 388.00 | 539 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 092 177.00 | | 21 092 177.00 | 21 092 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 226 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 487 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 834.00 | |
GE Autres charges | | | 108 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 448 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 624.00 | | | 215 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 297 398.00 | | | 21 297 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 720 314.00 | | | 20 720 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 083.00 | | | 577 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 006.00 | | 464 227.00 | 3 909 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 741.00 | 4 147 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 741.00 | 4 002 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 885.00 | | 462 901.00 | 3 764 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 237.00 | | 1 325.00 | 126 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 056.00 | 417 170.00 | 205 048.00 | 2 247 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 416.00 | 417 170.00 | 205 048.00 | 2 244 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 280.00 | 19 834.00 | 105 280.00 | 105 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 280.00 | 19 834.00 | 105 280.00 | 105 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 280.00 | 19 834.00 | 105 280.00 | 105 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 834.00 | 105 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 887.00 | 3 637 887.00 | | 3 637 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 898.00 | 204 898.00 | | 204 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 652.00 | 171 652.00 | | 171 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 180.00 | 144 180.00 | | 144 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 271.00 | 3 001 271.00 | | 3 001 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VB T. V. A. | 176 784.00 | 176 784.00 | | 176 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 857.00 | 936 895.00 | 1 165 544.00 | 2 118 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 451.00 | | | 448 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 609.00 | | | 379 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 238.00 | 532 238.00 | | 532 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 289.00 | 3 749 687.00 | 4 602.00 | 3 754 289.00 |
VW T.V.A. | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 348.00 | 5 219 386.00 | 1 165 544.00 | 6 401 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
ST Autres comptes | 1 570 528.00 | | | 1 570 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 933.00 | | | 359 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 671.00 | | | 99 671.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 136 046.00 | | | 136 046.00 |
YT Sous‐traitance | 308 699.00 | | | 308 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 193.00 | | | 98 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 273 780.00 | | | 4 273 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 795 496.00 | | | 3 795 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 359 452.00 | | | 2 359 452.00 |