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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 388 597.00 | 100 091.00 | 288 506.00 | 388 597.00 |
AP Constructions | 159 904.00 | 130 662.00 | 29 242.00 | 159 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 068.00 | 347 167.00 | 157 901.00 | 505 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711 316.00 | 1 666 497.00 | 1 044 819.00 | 2 711 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 006.00 | 2 247 056.00 | 1 661 950.00 | 3 909 006.00 |
BT Marchandises | 3 099 956.00 | | 3 099 956.00 | 3 099 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 119.00 | 105 280.00 | 2 430 839.00 | 2 536 119.00 |
BZ Autres créances | 607 579.00 | | 607 579.00 | 607 579.00 |
CF Disponibilités | 401 850.00 | | 401 850.00 | 401 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 654 166.00 | 105 280.00 | 6 548 887.00 | 6 654 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 563 173.00 | 2 352 336.00 | 8 210 837.00 | 10 563 173.00 |
CU Autres participations | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 714 006.00 | | | 2 714 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 544.00 | | | 199 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 550.00 | | | 3 067 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 858.00 | | | 1 444 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 672.00 | | | 3 288 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 128.00 | | | 359 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EA Autres dettes | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 143 287.00 | | | 5 143 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 210 837.00 | | | 8 210 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 315 267.00 | | | 4 315 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 032 783.00 | | 18 032 783.00 | 18 032 783.00 |
FD Production vendue biens | | | -2.00 | |
FG Production vendue services | 492 826.00 | | 492 826.00 | 492 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 525 608.00 | | 18 525 608.00 | 18 525 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 545 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 819 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 179 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 447.00 | | | -67 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 582 530.00 | | | 18 582 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 382 986.00 | | | 18 382 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 544.00 | | | 199 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 169.00 | | 425 023.00 | 3 638 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 736.00 | 1 450.00 | 3 909 006.00 | 152 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 736.00 | 1 450.00 | 3 764 885.00 | 152 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499 630.00 | | 419 440.00 | 3 499 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 654.00 | | 5 583.00 | 120 654.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 152 736.00 | | | 152 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 601.00 | 364 906.00 | 1 450.00 | 1 883 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 961.00 | 364 906.00 | 1 450.00 | 1 880 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 654.00 | 12 351.00 | 2 725.00 | 95 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 654.00 | 12 351.00 | 2 725.00 | 95 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 654.00 | 12 351.00 | 2 725.00 | 95 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 351.00 | 2 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 672.00 | 3 288 672.00 | | 3 288 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 664.00 | 179 664.00 | | 179 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 829.00 | 142 829.00 | | 142 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 227.00 | 2 406 227.00 | | 2 406 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 892.00 | 129 892.00 | | 129 892.00 |
VB T. V. A. | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 515.00 | 614 495.00 | 784 199.00 | 1 442 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 450.00 | | | 427 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 755.00 | | | 548 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 783.00 | 524 783.00 | | 524 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 637.00 | 3 152 360.00 | 3 277.00 | 3 155 637.00 |
VW T.V.A. | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 143 287.00 | 4 315 267.00 | 784 199.00 | 5 143 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
ST Autres comptes | 1 398 352.00 | | | 1 398 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 894.00 | | | 336 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 671.00 | | | 99 671.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 344 536.00 | | | 344 536.00 |
YT Sous‐traitance | 394 556.00 | | | 394 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 010.00 | | | 215 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 722 665.00 | | | 3 722 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 358 527.00 | | | 3 358 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 380 484.00 | | | 2 380 484.00 |