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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 383.00 | 257.00 | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 388 597.00 | 48 278.00 | 340 319.00 | 388 597.00 |
AP Constructions | 159 904.00 | 114 672.00 | 45 232.00 | 159 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 993.00 | 266 860.00 | 193 133.00 | 459 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015 116.00 | 1 154 640.00 | 860 477.00 | 2 015 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 150.00 | 1 586 833.00 | 1 475 317.00 | 3 062 150.00 |
BT Marchandises | 2 917 473.00 | | 2 917 473.00 | 2 917 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 510.00 | 95 003.00 | 2 020 507.00 | 2 115 510.00 |
BZ Autres créances | 615 918.00 | | 615 918.00 | 615 918.00 |
CF Disponibilités | 467 561.00 | | 467 561.00 | 467 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 133 970.00 | 95 003.00 | 6 038 967.00 | 6 133 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 196 120.00 | 1 681 836.00 | 7 514 284.00 | 9 196 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 133 435.00 | | | 2 133 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 205.00 | | | 275 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 640.00 | | | 2 562 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 628.00 | | | 1 189 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 336.00 | | | 3 429 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 957.00 | | | 326 957.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 644.00 | | | 4 951 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 284.00 | | | 7 514 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 891.00 | | | 4 353 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 820 022.00 | | 16 820 022.00 | 16 820 022.00 |
FG Production vendue services | 463 008.00 | | 463 008.00 | 463 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 283 031.00 | | 17 283 031.00 | 17 283 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 309 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 133 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 382.00 | |
GE Autres charges | | | 50 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 899 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 263.00 | | | -19 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 314 096.00 | | | 17 314 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 038 891.00 | | | 17 038 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 205.00 | | | 275 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 707.00 | | 741 203.00 | 2 353 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 760.00 | 3 062 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 760.00 | 3 023 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 235.00 | | 1 650.00 | 16 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 817.00 | | 739 553.00 | 2 316 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 150.00 | 255 443.00 | 32 760.00 | 1 364 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 1 393.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 160.00 | 254 050.00 | 32 760.00 | 1 363 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 621.00 | 22 382.00 | | 72 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 621.00 | 22 382.00 | | 72 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 621.00 | 22 382.00 | | 72 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 336.00 | 3 429 336.00 | | 3 429 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 836.00 | 175 836.00 | | 175 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 542.00 | 140 542.00 | | 140 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 951.00 | 1 997 951.00 | | 1 997 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 560.00 | 117 560.00 | | 117 560.00 |
VB T. V. A. | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 638.00 | 589 885.00 | 597 753.00 | 1 187 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178 130.00 | | | 1 178 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 666.00 | | | 670 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 099.00 | 489 099.00 | | 489 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 301.00 | 2 748 936.00 | 2 365.00 | 2 751 301.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 644.00 | 4 353 891.00 | 597 753.00 | 4 951 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 197.00 | | | 32 197.00 |
ST Autres comptes | 1 353 552.00 | | | 1 353 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 082.00 | | | 398 082.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 674 568.00 | | | 674 568.00 |
YT Sous‐traitance | 290 057.00 | | | 290 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 751.00 | | | 90 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 417 893.00 | | | 3 417 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 211 409.00 | | | 3 211 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 167 097.00 | | | 2 167 097.00 |