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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 388 597.00 | 74 184.00 | 314 413.00 | 388 597.00 |
AP Constructions | 159 904.00 | 122 667.00 | 37 237.00 | 159 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 982.00 | 306 094.00 | 156 888.00 | 462 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335 411.00 | 1 378 015.00 | 957 396.00 | 2 335 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 736.00 | | 152 736.00 | 152 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 169.00 | 1 883 601.00 | 1 754 568.00 | 3 638 169.00 |
BT Marchandises | 3 057 156.00 | | 3 057 156.00 | 3 057 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 131.00 | 95 654.00 | 2 460 478.00 | 2 556 131.00 |
BZ Autres créances | 539 015.00 | | 539 015.00 | 539 015.00 |
CF Disponibilités | 225 405.00 | | 225 405.00 | 225 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 390 429.00 | 95 654.00 | 6 294 775.00 | 6 390 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 028 598.00 | 1 979 255.00 | 8 049 343.00 | 10 028 598.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 408 640.00 | | | 2 408 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 366.00 | | | 305 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 006.00 | | | 2 868 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 888.00 | | | 1 565 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 943.00 | | | 3 259 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 673.00 | | | 351 673.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 181 337.00 | | | 5 181 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 343.00 | | | 8 049 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 370 947.00 | | | 4 370 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 442 290.00 | | 18 442 290.00 | 18 442 290.00 |
FG Production vendue services | 522 020.00 | | 522 020.00 | 522 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 964 309.00 | | 18 964 309.00 | 18 964 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 986 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 255 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 485 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 051.00 | | | -52 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 880.00 | | | 117 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 989 213.00 | | | 18 989 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 683 847.00 | | | 18 683 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 366.00 | | | 305 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 150.00 | | 599 019.00 | 3 062 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 3 638 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 3 499 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 611.00 | | 499 019.00 | 3 023 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 655.00 | | 100 000.00 | 20 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 833.00 | 319 768.00 | 23 000.00 | 1 586 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | 257.00 | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 450.00 | 319 511.00 | 23 000.00 | 1 584 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 003.00 | 4 739.00 | 4 088.00 | 95 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 003.00 | 4 739.00 | 4 088.00 | 95 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 003.00 | 4 739.00 | 4 088.00 | 95 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 739.00 | 4 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 943.00 | 3 259 943.00 | | 3 259 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 940.00 | 180 940.00 | | 180 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 291.00 | 122 291.00 | | 122 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 791.00 | 2 437 791.00 | | 2 437 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
VB T. V. A. | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 820.00 | 753 430.00 | 810 390.00 | 1 563 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 285 661.00 | | | 1 285 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 479.00 | | | 909 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 513.00 | 505 513.00 | | 505 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 232.00 | 3 107 867.00 | 2 365.00 | 3 110 232.00 |
VW T.V.A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181 337.00 | 4 370 947.00 | 810 390.00 | 5 181 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
ST Autres comptes | 1 508 309.00 | | | 1 508 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 400.00 | | | 342 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 519 729.00 | | | 519 729.00 |
YT Sous‐traitance | 401 531.00 | | | 401 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 915.00 | | | 150 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 802.00 | | | 97 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 752 686.00 | | | 3 752 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 405 882.00 | | | 3 405 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 428 720.00 | | | 2 428 720.00 |