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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 874.00 | 34 959.00 | 9 915.00 | 44 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 054.00 | 80 873.00 | 57 181.00 | 138 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 088.00 | 115 832.00 | 211 255.00 | 327 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
BZ Autres créances | 462 476.00 | | 462 476.00 | 462 476.00 |
CF Disponibilités | 82 098.00 | | 82 098.00 | 82 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 726 064.00 | | 726 064.00 | 726 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 152.00 | 115 832.00 | 937 320.00 | 1 053 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 513.00 | 7 622.00 | | 17 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 420.00 | 8 335.00 | | 99 420.00 |
DH Report à nouveau | | 74 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 051.00 | 16 771.00 | | 45 051.00 |
DL TOTAL (I) | 292 856.00 | 107 805.00 | | 292 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 246.00 | 92 833.00 | | 89 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 924.00 | 86 951.00 | | 177 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 425.00 | 134 939.00 | | 139 425.00 |
EA Autres dettes | 237 753.00 | 265 244.00 | | 237 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 463.00 | 579 969.00 | | 644 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 320.00 | 687 774.00 | | 937 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 463.00 | 579 969.00 | | 644 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 574.00 | | 1 658 574.00 | 1 658 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 574.00 | | 1 658 574.00 | 1 658 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 918.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 210.00 | 5 231.00 | | 8 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 8 834.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 141.00 | 22 622.00 | | 12 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 141.00 | 22 622.00 | | 12 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 134.00 | -13 788.00 | | -12 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 817.00 | 1 124 930.00 | | 1 666 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 766.00 | 1 108 158.00 | | 1 621 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 051.00 | 16 772.00 | | 45 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 836.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 607.00 | | 192 481.00 | 134 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 159.00 | | 140 000.00 | 4 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 448.00 | | 52 481.00 | 130 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 914.00 | 18 919.00 | | 96 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 914.00 | 18 919.00 | | 96 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 924.00 | 177 924.00 | | 177 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 754.00 | 237 754.00 | | 237 754.00 |
UX Autres créances clients | 166 301.00 | 166 301.00 | | 166 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VC Groupe et associés | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 960.00 | 316 960.00 | | 316 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 777.00 | 628 777.00 | | 628 777.00 |
VW T.V.A. | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 464.00 | 644 464.00 | | 644 464.00 |