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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 159.00 | -4 159.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 493.00 | 39 767.00 | 5 726.00 | 45 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 659.00 | 128 459.00 | 64 200.00 | 192 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 541.00 | 177 460.00 | 603 080.00 | 780 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 964.00 | | 177 964.00 | 177 964.00 |
BZ Autres créances | 163 251.00 | | 163 251.00 | 163 251.00 |
CF Disponibilités | 209 868.00 | | 209 868.00 | 209 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 384.00 | | 603 384.00 | 603 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 925.00 | 177 460.00 | 1 206 464.00 | 1 383 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 010.00 | 2 925.00 | 43 085.00 | 46 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 109.00 | 130 109.00 | | 130 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
DG Autres réserves | 207 817.00 | 206 154.00 | | 207 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 629.00 | 1 663.00 | | -199 629.00 |
DL TOTAL (I) | 157 561.00 | 357 190.00 | | 157 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 027.00 | 400 178.00 | | 800 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 819.00 | 38 899.00 | | 84 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 848.00 | 173 810.00 | | 97 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 209.00 | 118 419.00 | | 66 209.00 |
EA Autres dettes | | 24 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 903.00 | 755 789.00 | | 1 048 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 464.00 | 1 112 979.00 | | 1 206 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 903.00 | 355 789.00 | | 648 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 788.00 | 38 906.00 | 783 694.00 | 744 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 788.00 | 38 906.00 | 783 694.00 | 744 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | 3 694.00 | | 1 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 207.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 207.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 3 001.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 222.00 | 1 754 782.00 | | 835 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 851.00 | 1 753 119.00 | | 1 034 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 629.00 | 1 663.00 | | -199 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 621.00 | 990.00 | | 4 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 353.00 | | 65 691.00 | 776 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 160.00 | | 42 000.00 | 6 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 350 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 504.00 | 780 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164.00 | 144 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 340.00 | 238 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 323.00 | | | 144 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 800.00 | | 23 691.00 | 225 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 070.00 | | | 400 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 265.00 | 26 699.00 | 11 504.00 | 162 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 482.00 | 1 593.00 | | 3 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | | 164.00 | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 460.00 | 25 106.00 | 11 340.00 | 154 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 177 964.00 | 177 964.00 | | 177 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VB T. V. A. | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 027.00 | 400 027.00 | | 400 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VP Divers | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 545.00 | 378 545.00 | | 378 545.00 |
VW T.V.A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 903.00 | 648 903.00 | 400 000.00 | 1 048 903.00 |