| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | -142.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 228.00 | 33 458.00 | 12 770.00 | 46 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 573.00 | 96 543.00 | 83 030.00 | 179 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 693.00 | 130 146.00 | 642 547.00 | 772 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 984.00 | | 132 984.00 | 132 984.00 |
BZ Autres créances | 141 160.00 | | 141 160.00 | 141 160.00 |
CF Disponibilités | 145 975.00 | | 145 975.00 | 145 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 382.00 | | 448 382.00 | 448 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 076.00 | 130 146.00 | 1 090 930.00 | 1 221 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 350.00 | 3.00 | 347.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 109.00 | 130 109.00 | | 130 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | 1 525.00 | | 1 751.00 |
DG Autres réserves | 185 958.00 | 144 472.00 | | 185 958.00 |
DH Report à nouveau | | 27 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 196.00 | 13 994.00 | | 20 196.00 |
DL TOTAL (I) | 355 527.00 | 335 331.00 | | 355 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 184.00 | 399 900.00 | | 400 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 504.00 | 83 333.00 | | 51 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 367.00 | 57 294.00 | | 87 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 416.00 | 87 696.00 | | 107 416.00 |
EA Autres dettes | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 403.00 | 628 223.00 | | 735 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 930.00 | 963 554.00 | | 1 090 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 403.00 | 228 323.00 | | 335 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 987.00 | | 1 585 987.00 | 1 585 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 987.00 | | 1 585 987.00 | 1 585 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 035.00 | 6 671.00 | | 8 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | 208.00 | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | 5 275.00 | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | 3 518.00 | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -3 310.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 251.00 | 1 633 908.00 | | 1 605 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 055.00 | 1 619 914.00 | | 1 585 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 196.00 | 13 994.00 | | 20 196.00 |