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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 113.00 | 27 560.00 | 12 553.00 | 40 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 725.00 | 70 494.00 | 67 231.00 | 137 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 997.00 | 98 054.00 | 223 943.00 | 321 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 653.00 | | 111 653.00 | 111 653.00 |
BZ Autres créances | 322 275.00 | | 322 275.00 | 322 275.00 |
CF Disponibilités | 284 559.00 | | 284 559.00 | 284 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 611.00 | | 739 611.00 | 739 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 608.00 | 98 054.00 | 963 554.00 | 1 061 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 109.00 | 130 109.00 | | 130 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 762.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 144 472.00 | 99 421.00 | | 144 472.00 |
DH Report à nouveau | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 994.00 | 45 051.00 | | 13 994.00 |
DL TOTAL (I) | 335 331.00 | 292 857.00 | | 335 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 900.00 | 113.00 | | 399 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 333.00 | 89 246.00 | | 83 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 294.00 | 177 924.00 | | 57 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 696.00 | 139 426.00 | | 87 696.00 |
EA Autres dettes | | 237 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 223.00 | 644 464.00 | | 628 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 554.00 | 937 320.00 | | 963 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 323.00 | 644 464.00 | | 228 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 028.00 | | 1 627 028.00 | 1 627 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 028.00 | | 1 627 028.00 | 1 627 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 671.00 | 8 210.00 | | 6 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 7.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 7.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 7.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 275.00 | 12 141.00 | | 5 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | 12 141.00 | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 310.00 | -12 134.00 | | -3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 908.00 | 1 666 817.00 | | 1 633 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 914.00 | 1 621 766.00 | | 1 619 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 994.00 | 45 051.00 | | 13 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 088.00 | | 46 359.00 | 327 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 450.00 | 321 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 830.00 | 177 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 159.00 | | | 144 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 929.00 | | 38 739.00 | 182 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 832.00 | 26 856.00 | 44 634.00 | 115 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 832.00 | 26 856.00 | 44 634.00 | 115 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
UX Autres créances clients | 111 653.00 | | | 111 653.00 |
VB T. V. A. | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
VC Groupe et associés | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 900.00 | | 399 900.00 | 399 900.00 |
VI Groupe et associés | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 900.00 | | | 399 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 381.00 | | | 179 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 303.00 | 444 303.00 | | 444 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 223.00 | 228 323.00 | 399 900.00 | 628 223.00 |