| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 691.00 | -691.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 643.00 | 42 393.00 | 4 250.00 | 46 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 659.00 | 146 333.00 | 46 326.00 | 192 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 057.00 | 199 411.00 | 560 645.00 | 760 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 848.00 | | 202 848.00 | 202 848.00 |
BZ Autres créances | 268 999.00 | | 268 999.00 | 268 999.00 |
CF Disponibilités | 399 626.00 | | 399 626.00 | 399 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 319.00 | | 892 319.00 | 892 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 376.00 | 199 411.00 | 1 452 964.00 | 1 652 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 010.00 | 7 845.00 | 67 165.00 | 75 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 109.00 | 130 109.00 | | 130 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
DG Autres réserves | 207 817.00 | 207 817.00 | | 207 817.00 |
DH Report à nouveau | -199 629.00 | | | -199 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 955.00 | -150 811.00 | | 17 955.00 |
DL TOTAL (I) | 175 516.00 | 206 379.00 | | 175 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 243.00 | 800 027.00 | | 751 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 316.00 | 97 848.00 | | 309 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 070.00 | 73 972.00 | | 132 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 448.00 | 1 056 666.00 | | 1 277 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 964.00 | 1 263 045.00 | | 1 452 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 448.00 | 710 802.00 | | 927 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 357.00 | | 1 113 357.00 | 1 113 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 357.00 | | 1 113 357.00 | 1 113 357.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 110.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 662.00 | 1 860.00 | | 39 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -19.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 730.00 | 874 040.00 | | 1 486 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 775.00 | 1 024 851.00 | | 1 468 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 955.00 | -150 811.00 | | 17 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 393.00 | 4 621.00 | | 5 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 359.00 | | 34 595.00 | 819 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 160.00 | | 29 000.00 | 48 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 300 140.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 43 897.00 | 760 057.00 | 50 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 079.00 | 143 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 818.00 | 239 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 159.00 | | 4 375.00 | 144 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 970.00 | | 1 150.00 | 276 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 070.00 | | 70.00 | 350 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 460.00 | 26 110.00 | 4 159.00 | 177 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 075.00 | 4 919.00 | | 5 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | 691.00 | 4 159.00 | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 226.00 | 20 500.00 | | 168 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 316.00 | 309 316.00 | | 309 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 202 848.00 | 202 848.00 | | 202 848.00 |
VB T. V. A. | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 243.00 | 401 243.00 | | 401 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 639.00 | 191 639.00 | | 191 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 402.00 | 483 402.00 | | 483 402.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 448.00 | 927 448.00 | 350 000.00 | 1 277 448.00 |