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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 323.00 | -4 323.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 228.00 | 38 488.00 | 7 740.00 | 46 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 573.00 | 115 972.00 | 63 601.00 | 179 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 353.00 | 162 265.00 | 614 088.00 | 776 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
BZ Autres créances | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
CF Disponibilités | 249 405.00 | | 249 405.00 | 249 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 891.00 | | 498 891.00 | 498 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 244.00 | 162 265.00 | 1 112 979.00 | 1 275 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 010.00 | 1 332.00 | 2 678.00 | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 109.00 | 130 109.00 | | 130 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
DG Autres réserves | 206 154.00 | 185 958.00 | | 206 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663.00 | 20 196.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 357 190.00 | 355 527.00 | | 357 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 178.00 | 400 184.00 | | 400 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 899.00 | 51 504.00 | | 38 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 810.00 | 87 367.00 | | 173 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 419.00 | 107 416.00 | | 118 419.00 |
EA Autres dettes | 24 482.00 | 88 932.00 | | 24 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 789.00 | 735 403.00 | | 755 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 979.00 | 1 090 930.00 | | 1 112 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 789.00 | 335 403.00 | | 355 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 860.00 | | 1 735 860.00 | 1 735 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 860.00 | | 1 735 860.00 | 1 735 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 119.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 694.00 | 8 035.00 | | 3 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 208.00 | 1 018.00 | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 208.00 | 1 018.00 | | 4 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 1 543.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 1 543.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 001.00 | -525.00 | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 782.00 | 1 605 251.00 | | 1 754 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 119.00 | 1 585 055.00 | | 1 753 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663.00 | 20 196.00 | | 1 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 693.00 | | 3 660.00 | 772 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 3 660.00 | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 323.00 | | | 144 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 800.00 | | | 225 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 070.00 | | | 400 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 146.00 | 32 120.00 | | 130 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 3 479.00 | | 3.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 4 181.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 001.00 | 24 460.00 | | 130 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 810.00 | 173 810.00 | | 173 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 175 383.00 | 175 383.00 | | 175 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VP Divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 303.00 | 245 303.00 | | 245 303.00 |
VW T.V.A. | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 789.00 | 355 789.00 | 400 000.00 | 755 789.00 |