| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 873.00 | 19 748.00 | 5 125.00 | 24 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 347.00 | 196 625.00 | 46 722.00 | 243 347.00 |
BF Prêts | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 871.00 | 217 721.00 | 77 150.00 | 294 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 169.00 | 19 432.00 | 96 737.00 | 116 169.00 |
BN En cours de production de biens | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 431.00 | 23 557.00 | 137 874.00 | 161 431.00 |
BZ Autres créances | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 120.00 | | 208 120.00 | 208 120.00 |
CF Disponibilités | 244 733.00 | | 244 733.00 | 244 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 005.00 | 42 989.00 | 765 016.00 | 808 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 877.00 | 260 710.00 | 842 167.00 | 1 102 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DG Autres réserves | 318 276.00 | | | 318 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
DL TOTAL (I) | 457 603.00 | | | 457 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 421.00 | | | 157 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 564.00 | | | 384 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 167.00 | | | 842 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 741.00 | | | 363 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 119 526.00 | | 2 119 526.00 | 2 119 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 526.00 | | 2 119 526.00 | 2 119 526.00 |
FM Production stockée | | | -11 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 730.00 | |
GE Autres charges | | | 14 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 712.00 | | | 2 152 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 654.00 | | | 2 065 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 432.00 | | 3 007.00 | 292 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568.00 | 25 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 294 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 213.00 | | 3 007.00 | 265 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 043.00 | 13 680.00 | | 204 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 695.00 | 13 680.00 | | 202 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 103.00 | 19 432.00 | 14 103.00 | 14 103.00 |
6T Sur comptes clients | 34 807.00 | 2 298.00 | 13 548.00 | 34 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 910.00 | 21 730.00 | 27 651.00 | 48 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 910.00 | 21 730.00 | 27 651.00 | 48 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 730.00 | 27 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 410.00 | 147 410.00 | | 147 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UP Prêts | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
UX Autres créances clients | 135 214.00 | | | 135 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
VB T. V. A. | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VC Groupe et associés | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 774.00 | 10 279.00 | 10 495.00 | 20 774.00 |
VI Groupe et associés | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VP Divers | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 274.00 | 204 761.00 | 56 513.00 | 261 274.00 |
VW T.V.A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 236.00 | 363 741.00 | 10 495.00 | 374 236.00 |