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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 470.00 | 24 502.00 | 968.00 | 25 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 355.00 | 206 709.00 | 52 646.00 | 259 355.00 |
AX Avances et acomptes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 836.00 | 232 559.00 | 77 277.00 | 309 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 589.00 | 25 311.00 | 184 278.00 | 209 589.00 |
BN En cours de production de biens | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 546.00 | 22 328.00 | 192 218.00 | 214 546.00 |
BZ Autres créances | 62 342.00 | | 62 342.00 | 62 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 217.00 | | 114 217.00 | 114 217.00 |
CF Disponibilités | 97 259.00 | | 97 259.00 | 97 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 484.00 | 47 639.00 | 681 845.00 | 729 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 322.00 | 280 198.00 | 759 124.00 | 1 039 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DG Autres réserves | 168 582.00 | | | 168 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 222 760.00 | | | 222 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 867.00 | | | 345 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 136.00 | | | 117 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826.00 | | | 826.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 364.00 | | | 536 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 124.00 | | | 759 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 409.00 | | | 517 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 998 557.00 | | 1 998 557.00 | 1 998 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 557.00 | | 1 998 557.00 | 1 998 557.00 |
FM Production stockée | | | 14 062.00 | |
FN Production immobilisée | | | 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 448.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 426.00 | | | 2 080 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 517.00 | | | 2 078 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 754.00 | | 47 360.00 | 289 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 838.00 | 21 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 050.00 | 24 227.00 | 309 837.00 | 3 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 20 389.00 | 287 126.00 | 3 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 205.00 | | 47 360.00 | 263 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 376.00 | 13 903.00 | 2 721.00 | 221 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 028.00 | 13 903.00 | 2 721.00 | 220 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 046.00 | 25 311.00 | 21 046.00 | 21 046.00 |
6T Sur comptes clients | 22 548.00 | 1 137.00 | 1 357.00 | 22 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 594.00 | 26 448.00 | 22 403.00 | 43 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 594.00 | 26 448.00 | 22 403.00 | 43 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 448.00 | 22 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 867.00 | 345 867.00 | | 345 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UP Prêts | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
VB T. V. A. | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 118.00 | 6.00 | 11 112.00 | 11 118.00 |
VI Groupe et associés | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 040.00 | 271 536.00 | 36 504.00 | 308 040.00 |
VW T.V.A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 527.00 | 517 415.00 | 11 112.00 | 528 527.00 |