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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AP Constructions | 84 817.00 | 6 112.00 | 78 705.00 | 84 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 207.00 | 15 068.00 | 1 139.00 | 16 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 596.00 | 205 419.00 | 191 177.00 | 396 596.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 305.00 | 233 854.00 | 283 451.00 | 517 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 876.00 | 12 563.00 | 173 313.00 | 185 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 553.00 | 811.00 | 292 742.00 | 293 553.00 |
BZ Autres créances | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 309.00 | | 125 309.00 | 125 309.00 |
CF Disponibilités | 174 325.00 | | 174 325.00 | 174 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 319.00 | 13 374.00 | 856 945.00 | 870 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 624.00 | 247 228.00 | 1 140 396.00 | 1 387 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DG Autres réserves | 238 295.00 | | | 238 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
DL TOTAL (I) | 396 773.00 | | | 396 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 864.00 | | | 176 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 266.00 | | | 194 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 577.00 | | | 218 577.00 |
EA Autres dettes | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 622.00 | | | 743 622.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 396.00 | | | 1 140 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 191.00 | | | 596 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 683.00 | | 103 808.00 | 455 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 18 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 185.00 | 517 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 942.00 | 498 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 755.00 | | 103 808.00 | 436 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 495.00 | 38 444.00 | 30 340.00 | 218 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 495.00 | 38 444.00 | 30 340.00 | 218 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 099.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 931.00 | 12 563.00 | 25 931.00 | 25 931.00 |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | 811.00 | 1 410.00 | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 341.00 | 20 473.00 | 27 341.00 | 27 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 341.00 | 20 473.00 | 27 341.00 | 27 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 374.00 | 27 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 266.00 | 194 266.00 | | 194 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
UP Prêts | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 292 286.00 | 292 286.00 | | 292 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VC Groupe et associés | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 820.00 | 65 689.00 | 109 131.00 | 174 820.00 |
VI Groupe et associés | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148.00 | | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 150.00 | 386 453.00 | 12 697.00 | 399 150.00 |
VW T.V.A. | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 322.00 | 596 191.00 | 109 131.00 | 705 322.00 |