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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AP Constructions | 84 817.00 | 384.00 | 84 433.00 | 84 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 207.00 | 14 647.00 | 1 560.00 | 16 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 731.00 | 203 464.00 | 132 267.00 | 335 731.00 |
BF Prêts | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 683.00 | 218 651.00 | 237 032.00 | 455 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 480.00 | 25 931.00 | 139 549.00 | 165 480.00 |
BN En cours de production de biens | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 977.00 | 1 410.00 | 291 567.00 | 292 977.00 |
BZ Autres créances | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 127.00 | | 185 127.00 | 185 127.00 |
CF Disponibilités | 252 763.00 | | 252 763.00 | 252 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 700.00 | 27 341.00 | 933 359.00 | 960 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 383.00 | 245 992.00 | 1 170 391.00 | 1 416 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DG Autres réserves | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 514.00 | | | 252 514.00 |
DL TOTAL (I) | 340 564.00 | | | 340 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 743.00 | | | 240 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 143.00 | | | 164 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 134.00 | | | 212 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 824.00 | | | 829 824.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 391.00 | | | 1 170 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 934.00 | | | 722 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 895.00 | | 125 982.00 | 373 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 646.00 | 18 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 196.00 | 455 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 192.00 | 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 358.00 | 436 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | 1.00 | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 130.00 | | 125 982.00 | 352 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 360.00 | 25 390.00 | 33 100.00 | 226 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | 1 192.00 | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 012.00 | 25 390.00 | 31 908.00 | 225 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 903.00 | 25 931.00 | 17 903.00 | 17 903.00 |
6T Sur comptes clients | 17 920.00 | 1 410.00 | 17 920.00 | 17 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 823.00 | 27 341.00 | 35 823.00 | 35 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 823.00 | 27 341.00 | 35 823.00 | 35 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 341.00 | 35 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 143.00 | 164 143.00 | | 164 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 513.00 | 95 513.00 | | 95 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UP Prêts | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 289 102.00 | 289 102.00 | | 289 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 089.00 | 26 673.00 | 45 416.00 | 72 089.00 |
VI Groupe et associés | 240 743.00 | 240 743.00 | | 240 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 643.00 | 330 338.00 | 15 305.00 | 345 643.00 |
VW T.V.A. | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 350.00 | 722 934.00 | 45 416.00 | 768 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |