| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 873.00 | 22 834.00 | 2 039.00 | 24 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 502.00 | 197 194.00 | 39 308.00 | 236 502.00 |
AX Avances et acomptes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BF Prêts | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 754.00 | 221 376.00 | 68 378.00 | 289 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 675.00 | 21 046.00 | 108 629.00 | 129 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 935.00 | 22 548.00 | 178 387.00 | 200 935.00 |
BZ Autres créances | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 176.00 | | 196 176.00 | 196 176.00 |
CF Disponibilités | 221 001.00 | | 221 001.00 | 221 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 439.00 | 43 594.00 | 773 845.00 | 817 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 193.00 | 264 970.00 | 842 223.00 | 1 107 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DG Autres réserves | 355 334.00 | | | 355 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
DL TOTAL (I) | 440 851.00 | | | 440 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 130.00 | | | 158 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 919.00 | | | 185 919.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 372.00 | | | 401 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 223.00 | | | 842 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 779.00 | | | 383 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 000 660.00 | -1 537.00 | 1 999 123.00 | 2 000 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 660.00 | -1 537.00 | 1 999 123.00 | 2 000 660.00 |
FM Production stockée | | | -3 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 046.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 000.00 | | | 2 035 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 752.00 | | | 2 001 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 871.00 | | 5 517.00 | 294 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446.00 | 25 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 635.00 | 289 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 189.00 | 263 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 220.00 | | 5 173.00 | 268 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 303.00 | | 344.00 | 25 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 720.00 | 13 845.00 | 10 189.00 | 217 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 372.00 | 13 845.00 | 10 189.00 | 216 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 432.00 | 21 046.00 | 19 432.00 | 19 432.00 |
6T Sur comptes clients | 23 557.00 | | 1 009.00 | 23 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 989.00 | 21 046.00 | 20 441.00 | 42 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 989.00 | 21 046.00 | 20 441.00 | 42 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 046.00 | 20 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 130.00 | 158 130.00 | | 158 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 640.00 | 126 640.00 | | 126 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UP Prêts | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
UX Autres créances clients | 175 827.00 | | | 175 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VC Groupe et associés | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VI Groupe et associés | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VP Divers | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 788.00 | 245 648.00 | 50 140.00 | 295 788.00 |
VW T.V.A. | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 779.00 | 383 779.00 | | 383 779.00 |