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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 847.00 | 14 240.00 | 607.00 | 14 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 283.00 | 210 772.00 | 126 511.00 | 337 283.00 |
BF Prêts | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 895.00 | 226 360.00 | 147 535.00 | 373 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 631.00 | 17 903.00 | 162 728.00 | 180 631.00 |
BN En cours de production de biens | 55 489.00 | | 55 489.00 | 55 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 882.00 | 17 920.00 | 214 962.00 | 232 882.00 |
BZ Autres créances | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 013.00 | | 131 013.00 | 131 013.00 |
CF Disponibilités | 162 344.00 | | 162 344.00 | 162 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 067.00 | 35 823.00 | 791 244.00 | 827 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 962.00 | 262 183.00 | 938 779.00 | 1 200 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DG Autres réserves | 170 491.00 | | | 170 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
DL TOTAL (I) | 338 050.00 | | | 338 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 922.00 | | | 232 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 784.00 | | | 211 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EA Autres dettes | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 726.00 | | | 600 726.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 779.00 | | | 938 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 522.00 | | | 518 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 836.00 | | 111 867.00 | 309 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 346.00 | 20 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | 45 509.00 | 373 894.00 | 2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 33 163.00 | 352 129.00 | 2 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 125.00 | | 100 467.00 | 287 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 363.00 | | 11 400.00 | 21 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 559.00 | 26 966.00 | 33 163.00 | 232 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 211.00 | 26 966.00 | 33 163.00 | 231 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 311.00 | 17 903.00 | 25 311.00 | 25 311.00 |
6T Sur comptes clients | 22 328.00 | | 4 408.00 | 22 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 639.00 | 17 903.00 | 29 719.00 | 47 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 639.00 | 17 903.00 | 29 719.00 | 47 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 903.00 | 29 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 922.00 | 232 922.00 | | 232 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 430.00 | 121 430.00 | | 121 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UP Prêts | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
UX Autres créances clients | 213 708.00 | 213 708.00 | | 213 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
VB T. V. A. | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 125.00 | 22 071.00 | 72 054.00 | 94 125.00 |
VI Groupe et associés | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 935.00 | 287 331.00 | 30 604.00 | 317 935.00 |
VW T.V.A. | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 576.00 | 518 522.00 | 72 054.00 | 590 576.00 |