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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 122 101.00 | 74 631.00 | 47 470.00 | 122 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706 204.00 | 1 493 502.00 | 2 212 701.00 | 3 706 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 577.00 | 123 745.00 | 43 831.00 | 167 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 839.00 | 1 692 336.00 | 2 310 503.00 | 4 002 839.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 187.00 | 32 444.00 | 445 743.00 | 478 187.00 |
BZ Autres créances | 135 490.00 | | 135 490.00 | 135 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 235 889.00 | | 235 889.00 | 235 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 226.00 | 32 444.00 | 945 782.00 | 978 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 065.00 | 1 724 780.00 | 3 256 285.00 | 4 981 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 1 688 919.00 | 1 688 919.00 | | 1 688 919.00 |
DH Report à nouveau | 382 121.00 | 178 324.00 | | 382 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 441.00 | 303 797.00 | | 97 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 471.00 | 2 213 030.00 | | 2 210 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 059.00 | 695 120.00 | | 757 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 1 080.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 746.00 | 227 628.00 | | 171 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 911.00 | 172 388.00 | | 99 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 270 600.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 100.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 814.00 | 1 366 916.00 | | 1 045 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 285.00 | 3 579 946.00 | | 3 256 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 307.00 | 1 004 697.00 | | 629 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 915.00 | | 546 052.00 | 4 334 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878 128.00 | 4 002 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878 128.00 | 3 995 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 957.00 | | 546 052.00 | 4 327 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 909.00 | 494 411.00 | 618 984.00 | 1 816 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 451.00 | 494 411.00 | 618 984.00 | 1 816 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 327.00 | 24 400.00 | 13 283.00 | 21 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 327.00 | 24 400.00 | 13 283.00 | 21 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 327.00 | 24 400.00 | 13 283.00 | 21 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 400.00 | 13 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 746.00 | 171 746.00 | | 171 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 439 254.00 | | | 439 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
VB T. V. A. | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 059.00 | 340 552.00 | 416 507.00 | 757 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 658.00 | | | 413 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VP Divers | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 677.00 | 648 677.00 | | 648 677.00 |
VW T.V.A. | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 814.00 | 629 307.00 | 416 507.00 | 1 045 814.00 |