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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 122 101.00 | 98 996.00 | 23 105.00 | 122 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 729 306.00 | 2 119 146.00 | 1 610 161.00 | 3 729 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 108.00 | 149 460.00 | 32 648.00 | 182 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040 473.00 | 2 368 059.00 | 1 672 414.00 | 4 040 473.00 |
BT Marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 754.00 | 54 708.00 | 646 046.00 | 700 754.00 |
BZ Autres créances | 124 353.00 | | 124 353.00 | 124 353.00 |
CF Disponibilités | 789 071.00 | | 789 071.00 | 789 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 872.00 | 54 708.00 | 1 563 164.00 | 1 617 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 345.00 | 2 422 767.00 | 3 235 578.00 | 5 658 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 1 103 919.00 | 1 103 919.00 | | 1 103 919.00 |
DH Report à nouveau | 208 852.00 | 221 159.00 | | 208 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 188.00 | 343 693.00 | | 471 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 949.00 | 1 710 761.00 | | 1 825 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 990.00 | 903 238.00 | | 716 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 533.00 | 261 286.00 | | 329 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 845.00 | 124 306.00 | | 248 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 248.00 | 105 743.00 | | 84 248.00 |
EA Autres dettes | 30 012.00 | 31 937.00 | | 30 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 629.00 | 1 426 509.00 | | 1 409 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 578.00 | 3 137 270.00 | | 3 235 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 528.00 | 863 566.00 | | 918 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 597 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 648 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 325.00 | |
GE Autres charges | | | 106 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 895.00 | 13 443.00 | | 128 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 646.00 | 3 429 624.00 | | 3 133 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 458.00 | 3 085 930.00 | | 2 662 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 188.00 | 343 693.00 | | 471 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 527 763.00 | 797 981.00 | | 527 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392 840.00 | | 573 324.00 | 4 392 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 385 883.00 | | 573 324.00 | 4 385 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 034.00 | 552 325.00 | 476 300.00 | 2 292 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 576.00 | 552 325.00 | 476 300.00 | 2 291 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 533.00 | 329 533.00 | | 329 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 845.00 | 248 845.00 | | 248 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 700 754.00 | 635 105.00 | 65 649.00 | 700 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 990.00 | 225 889.00 | 491 101.00 | 716 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 353.00 | 124 353.00 | | 124 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 984.00 | 760 835.00 | 72 149.00 | 832 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 629.00 | 918 528.00 | 491 101.00 | 1 409 629.00 |