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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 122 101.00 | 82 867.00 | 39 234.00 | 122 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147 991.00 | 1 719 364.00 | 2 428 627.00 | 4 147 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 623.00 | 136 281.00 | 45 343.00 | 181 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 672.00 | 1 938 969.00 | 2 519 704.00 | 4 458 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 702.00 | 55 086.00 | 547 617.00 | 602 702.00 |
BZ Autres créances | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 853.00 | | 148 853.00 | 148 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 546.00 | 55 086.00 | 800 460.00 | 855 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 218.00 | 1 994 054.00 | 3 320 164.00 | 5 314 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 1 388 919.00 | 1 688 919.00 | | 1 388 919.00 |
DH Report à nouveau | 234 562.00 | 382 121.00 | | 234 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 403.00 | 97 441.00 | | -13 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 068.00 | 2 210 471.00 | | 1 652 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 649.00 | 757 059.00 | | 1 281 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 213.00 | 171 746.00 | | 267 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 074.00 | 99 911.00 | | 117 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 244.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 095.00 | 1 045 814.00 | | 1 668 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 164.00 | 3 256 285.00 | | 3 320 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 346.00 | 629 307.00 | | 765 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 839.00 | | 1 122 033.00 | 4 002 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 200.00 | 4 458 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666 200.00 | 4 451 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995 881.00 | | 1 122 033.00 | 3 995 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 336.00 | 530 933.00 | 284 301.00 | 1 692 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 879.00 | 530 933.00 | 284 301.00 | 1 691 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 444.00 | 22 642.00 | | 32 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 444.00 | 22 642.00 | | 32 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 444.00 | 22 642.00 | | 32 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 213.00 | 267 213.00 | | 267 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 536 599.00 | | | 536 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
VB T. V. A. | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 623.00 | 378 873.00 | 902 750.00 | 1 281 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 951 400.00 | | | 951 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 962.00 | | | 426 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
VP Divers | 649.00 | | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 193.00 | 640 590.00 | 72 603.00 | 713 193.00 |
VW T.V.A. | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 095.00 | 765 346.00 | 902 750.00 | 1 668 095.00 |