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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 122 101.00 | 107 060.00 | 15 041.00 | 122 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974 011.00 | 2 328 742.00 | 1 645 269.00 | 3 974 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 287.00 | 159 292.00 | 23 995.00 | 183 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 356.00 | 2 595 551.00 | 1 690 804.00 | 4 286 356.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 084.00 | 54 708.00 | 686 376.00 | 741 084.00 |
BZ Autres créances | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
CF Disponibilités | 1 322 917.00 | | 1 322 917.00 | 1 322 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 832.00 | | 149 832.00 | 149 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 321.00 | 54 708.00 | 2 240 613.00 | 2 295 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 676.00 | 2 650 259.00 | 3 931 417.00 | 6 581 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 1 103 919.00 | 1 103 919.00 | | 1 103 919.00 |
DH Report à nouveau | 270 040.00 | 208 852.00 | | 270 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 730.00 | 471 188.00 | | 926 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 679.00 | 1 825 949.00 | | 2 342 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 394.00 | 716 990.00 | | 882 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 236.00 | 329 533.00 | | 273 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 827.00 | 248 845.00 | | 352 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 84 248.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 38 282.00 | 30 012.00 | | 38 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 738.00 | 1 409 629.00 | | 1 588 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 417.00 | 3 235 578.00 | | 3 931 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 462.00 | 918 528.00 | | 1 053 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 306 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 403 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 906 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 945.00 | |
GE Autres charges | | | 42 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 242 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 738.00 | 128 895.00 | | 311 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 345.00 | 3 133 646.00 | | 4 312 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 615.00 | 2 662 458.00 | | 3 385 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 730.00 | 471 188.00 | | 926 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 721 682.00 | 527 763.00 | | 721 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 040 473.00 | | 603 613.00 | 4 040 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 730.00 | 4 286 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 730.00 | 4 279 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 033 516.00 | | 603 613.00 | 4 033 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 059.00 | 542 945.00 | 315 452.00 | 2 368 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 602.00 | 542 945.00 | 315 452.00 | 2 367 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 236.00 | 273 236.00 | | 273 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 827.00 | 352 827.00 | | 352 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 741 084.00 | 675 435.00 | 65 649.00 | 741 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 394.00 | 347 118.00 | 535 276.00 | 882 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 531.00 | | | 271 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 832.00 | 149 832.00 | | 149 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 903.00 | 906 754.00 | 72 149.00 | 978 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 738.00 | 1 053 462.00 | 535 276.00 | 1 588 738.00 |