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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 122 101.00 | 90 931.00 | 31 170.00 | 122 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 081 673.00 | 2 060 818.00 | 2 020 855.00 | 4 081 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 108.00 | 139 827.00 | 42 281.00 | 182 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 840.00 | 2 292 034.00 | 2 100 806.00 | 4 392 840.00 |
BT Marchandises | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 014.00 | 55 002.00 | 534 012.00 | 589 014.00 |
BZ Autres créances | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
CF Disponibilités | 347 351.00 | | 347 351.00 | 347 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 465.00 | 55 002.00 | 1 036 463.00 | 1 091 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 305.00 | 2 347 035.00 | 3 137 270.00 | 5 484 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 1 103 919.00 | 1 388 919.00 | | 1 103 919.00 |
DH Report à nouveau | 221 159.00 | 234 562.00 | | 221 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 693.00 | -13 403.00 | | 343 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 761.00 | 1 652 068.00 | | 1 710 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 238.00 | 1 281 649.00 | | 903 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 286.00 | 267 213.00 | | 261 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 306.00 | 117 074.00 | | 124 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 743.00 | | | 105 743.00 |
EA Autres dettes | 31 937.00 | 2 160.00 | | 31 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 509.00 | 1 668 095.00 | | 1 426 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 270.00 | 3 320 164.00 | | 3 137 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 566.00 | 765 346.00 | | 863 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458 672.00 | | 332 226.00 | 4 458 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 058.00 | 4 392 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 058.00 | 4 385 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451 715.00 | | 332 226.00 | 4 451 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 969.00 | 587 758.00 | 234 692.00 | 1 938 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 511.00 | 587 758.00 | 234 692.00 | 1 938 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 086.00 | | 84.00 | 55 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 086.00 | | 84.00 | 55 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 086.00 | | 84.00 | 55 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 286.00 | 261 286.00 | | 261 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 743.00 | 105 743.00 | | 105 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 523 012.00 | 523 012.00 | | 523 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 002.00 | | 66 002.00 | 66 002.00 |
VB T. V. A. | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 214.00 | 340 271.00 | 562 943.00 | 903 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 205.00 | | | 378 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 614.00 | 635 112.00 | 72 502.00 | 707 614.00 |
VW T.V.A. | 98 169.00 | 98 169.00 | | 98 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 509.00 | 863 566.00 | 562 943.00 | 1 426 509.00 |