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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 122 101.00 | 115 125.00 | 6 976.00 | 122 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 169.00 | 2 418 294.00 | 1 339 875.00 | 3 758 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 287.00 | 169 196.00 | 14 091.00 | 183 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 514.00 | 2 703 072.00 | 1 367 442.00 | 4 070 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 503.00 | 41 194.00 | 724 309.00 | 765 503.00 |
BZ Autres créances | 196 136.00 | | 196 136.00 | 196 136.00 |
CF Disponibilités | 1 339 160.00 | | 1 339 160.00 | 1 339 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 704.00 | 41 194.00 | 2 304 510.00 | 2 345 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 218.00 | 2 744 265.00 | 3 671 952.00 | 6 416 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DG Autres réserves | 1 103 919.00 | 1 103 919.00 | | 1 103 919.00 |
DH Report à nouveau | 756 770.00 | 270 040.00 | | 756 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 094.00 | 926 730.00 | | 564 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 773.00 | 2 342 679.00 | | 2 466 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 385.00 | 882 394.00 | | 535 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 023.00 | 273 236.00 | | 365 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 338.00 | 352 827.00 | | 173 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 293.00 | 30 000.00 | | 23 293.00 |
EA Autres dettes | 42 140.00 | 307 729.00 | | 42 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 12 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 179.00 | 1 858 185.00 | | 1 205 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 952.00 | 4 200 864.00 | | 3 671 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 618.00 | 1 053 462.00 | | 926 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 399 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 490 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 641 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 194.00 | |
GE Autres charges | | | 115 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 615.00 | 311 738.00 | | 169 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 087.00 | 4 312 345.00 | | 4 198 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 993.00 | 3 385 615.00 | | 3 633 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 094.00 | 926 730.00 | | 564 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 987 375.00 | 721 682.00 | | 987 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 356.00 | | 245 834.00 | 4 286 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 676.00 | 4 070 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 676.00 | 4 063 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 279 398.00 | | 245 834.00 | 4 279 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 551.00 | 508 369.00 | 400 848.00 | 2 595 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 094.00 | 508 369.00 | 400 848.00 | 2 595 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 023.00 | 365 023.00 | | 365 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 338.00 | 173 338.00 | | 173 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 136.00 | 196 136.00 | | 196 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 385.00 | 296 824.00 | 238 561.00 | 535 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 834.00 | | | 346 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 503.00 | 716 070.00 | 49 432.00 | 765 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 044.00 | 957 111.00 | 55 932.00 | 1 013 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 179.00 | 926 618.00 | 238 561.00 | 1 165 179.00 |