| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 164.00 | 16 798.00 | 1 367.00 | 18 164.00 |
AH Fonds commercial | 682 508.00 | | 682 508.00 | 682 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 697.00 | 816 604.00 | 399 093.00 | 1 215 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 468.00 | 1 115 962.00 | 519 506.00 | 1 635 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 242.00 | | 141 242.00 | 141 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BF Prêts | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | 2 906.00 | 3 001.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 289.00 | 1 952 270.00 | 1 895 019.00 | 3 847 289.00 |
BT Marchandises | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 421.00 | 103 988.00 | 1 012 433.00 | 1 116 421.00 |
BZ Autres créances | 894 437.00 | | 894 437.00 | 894 437.00 |
CF Disponibilités | 261 611.00 | | 261 611.00 | 261 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 234.00 | 103 988.00 | 2 220 246.00 | 2 324 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 523.00 | 2 056 258.00 | 4 115 265.00 | 6 171 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
CU Autres participations | 87 539.00 | | 87 539.00 | 87 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
DG Autres réserves | 671 303.00 | 524 274.00 | | 671 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 583.00 | 147 030.00 | | 256 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 712.00 | 47 998.00 | | 29 712.00 |
DK Provisions réglementées | 441 303.00 | 96 451.00 | | 441 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 096.00 | 934 947.00 | | 1 518 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 638.00 | 64 014.00 | | 158 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 163.00 | 63 282.00 | | 140 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 885.00 | 58 987.00 | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 039.00 | 411 580.00 | | 866 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 303.00 | 473 661.00 | | 590 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 800.00 | | | 250 800.00 |
EA Autres dettes | 558 062.00 | 477 247.00 | | 558 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 280.00 | 659.00 | | 28 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 169.00 | 1 549 430.00 | | 2 597 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 265.00 | 2 484 377.00 | | 4 115 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 653.00 | 1 543 548.00 | | 2 477 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 124.00 | 19 638.00 | | 10 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 538.00 | | 306 538.00 | 306 538.00 |
FG Production vendue services | 5 598 341.00 | | 5 598 341.00 | 5 598 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 904 879.00 | | 5 904 879.00 | 5 904 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 548 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 39 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 227.00 | 14 099.00 | | 8 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 534.00 | 35 326.00 | | 37 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | 11 125.00 | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 671.00 | 18 286.00 | | 521 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 533.00 | 40 140.00 | | 145 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 545.00 | 69 551.00 | | 668 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 36 715.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 385.00 | | | 490 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 218.00 | 36 715.00 | | 502 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 327.00 | 32 836.00 | | 166 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 597.00 | 1 895.00 | | 83 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 670 217.00 | 5 768 151.00 | | 6 670 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 413 634.00 | 5 621 121.00 | | 6 413 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 583.00 | 147 030.00 | | 256 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 119.00 | 71 184.00 | | 74 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 499.00 | | 847 931.00 | 3 165 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 053.00 | 253 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 215.00 | 149 926.00 | 3 847 289.00 | 16 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 215.00 | 84 874.00 | 2 893 285.00 | 16 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 673.00 | | | 700 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 443.00 | | 836 931.00 | 2 157 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 384.00 | | 11 000.00 | 307 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 887.00 | 84 364.00 | 73 887.00 | 1 938 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 890.00 | 1 907.00 | | 14 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 997.00 | 82 457.00 | 73 887.00 | 1 923 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 96 451.00 | 490 385.00 | 145 533.00 | 96 451.00 |
6T Sur comptes clients | 103 554.00 | 434.00 | | 103 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 460.00 | 434.00 | | 106 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 911.00 | 490 819.00 | 145 533.00 | 202 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490 385.00 | 145 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 039.00 | 866 039.00 | | 866 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 052.00 | 231 052.00 | | 231 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 800.00 | 250 800.00 | | 250 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 062.00 | 558 062.00 | | 558 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 242.00 | | | 141 242.00 |
UP Prêts | 17 646.00 | 7 418.00 | | 17 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 241.00 | | | 1 004 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
VB T. V. A. | 376 433.00 | | | 376 433.00 |
VC Groupe et associés | 179 351.00 | | | 179 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 889.00 | 24 373.00 | 88 349.00 | 143 889.00 |
VI Groupe et associés | 140 163.00 | 140 163.00 | | 140 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
VP Divers | 319 397.00 | | | 319 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 921.00 | 1 949 271.00 | 263 650.00 | 2 212 921.00 |
VW T.V.A. | 154 357.00 | 154 357.00 | | 154 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 284.00 | 2 472 768.00 | 88 349.00 | 2 592 284.00 |