| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 334.00 | 18 778.00 | 24 556.00 | 43 334.00 |
AH Fonds commercial | 530 535.00 | | 530 535.00 | 530 535.00 |
AP Constructions | 2 924 339.00 | 278 112.00 | 2 646 227.00 | 2 924 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 971.00 | 690 096.00 | 934 876.00 | 1 624 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 839 185.00 | 1 398 941.00 | 440 243.00 | 1 839 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BF Prêts | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | 2 906.00 | 3 001.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 083 597.00 | 2 388 832.00 | 4 694 766.00 | 7 083 597.00 |
BT Marchandises | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 160.00 | | 421 160.00 | 421 160.00 |
BZ Autres créances | 397 040.00 | | 397 040.00 | 397 040.00 |
CF Disponibilités | 2 360 548.00 | | 2 360 548.00 | 2 360 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 258 669.00 | | 3 258 669.00 | 3 258 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 342 266.00 | 2 388 832.00 | 7 953 434.00 | 10 342 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
CU Autres participations | 87 089.00 | | 87 089.00 | 87 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
DG Autres réserves | 1 129 272.00 | 1 084 591.00 | | 1 129 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 905.00 | 44 681.00 | | 46 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 271.00 | 77 195.00 | | 269 271.00 |
DK Provisions réglementées | 2 101 822.00 | 1 524 628.00 | | 2 101 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 465.00 | 2 850 290.00 | | 3 666 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 167.00 | 2 871 909.00 | | 2 163 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 357.00 | 110 132.00 | | 73 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 128.00 | 394 556.00 | | 254 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 962.00 | 738 624.00 | | 646 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 874.00 | 221 375.00 | | 89 874.00 |
EA Autres dettes | 1 059 482.00 | 895 519.00 | | 1 059 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 969.00 | 5 232 114.00 | | 4 286 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 953 434.00 | 8 082 404.00 | | 7 953 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 295.00 | | | 2 665 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 126.00 | | 502 126.00 | 502 126.00 |
FG Production vendue services | 5 778 936.00 | | 5 778 936.00 | 5 778 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 281 063.00 | | 6 281 063.00 | 6 281 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 540 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 258.00 | |
GE Autres charges | | | 166 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 634 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 165.00 | 17 644.00 | | 22 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 234.00 | 55 493.00 | | 58 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 090.00 | 1 053 549.00 | | 825 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 392.00 | 120 096.00 | | 219 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 482.00 | 1 173 645.00 | | 1 044 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 1 754.00 | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 19 300.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796 586.00 | 1 018 180.00 | | 796 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799 115.00 | 1 039 234.00 | | 799 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 367.00 | 134 412.00 | | 245 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 290.00 | 14 861.00 | | 21 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 585 331.00 | 8 324 085.00 | | 7 585 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 538 425.00 | 8 279 405.00 | | 7 538 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 905.00 | 44 681.00 | | 46 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 326.00 | 46 371.00 | | 3 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 017 144.00 | | 218 294.00 | 7 017 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 930.00 | 101 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 841.00 | 7 083 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 911.00 | 6 408 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 523.00 | | 28 346.00 | 545 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 319 990.00 | | 186 415.00 | 6 319 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 631.00 | | 3 533.00 | 151 631.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 579.00 | 400 258.00 | 97 911.00 | 2 083 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 988.00 | 3 790.00 | | 14 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 591.00 | 396 469.00 | 97 911.00 | 2 068 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 524 628.00 | 796 586.00 | 219 392.00 | 1 524 628.00 |
6T Sur comptes clients | 103 988.00 | | 103 988.00 | 103 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 894.00 | | 103 988.00 | 106 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631 522.00 | 796 586.00 | 323 380.00 | 1 631 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 796 586.00 | 219 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 128.00 | 254 128.00 | | 254 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 774.00 | 276 774.00 | | 276 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 776.00 | 231 776.00 | | 231 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 874.00 | 89 874.00 | | 89 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 482.00 | 1 059 482.00 | | 1 059 482.00 |
UP Prêts | 6 241.00 | 3 855.00 | 2 386.00 | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 421 160.00 | 421 160.00 | | 421 160.00 |
VB T. V. A. | 115 377.00 | 115 377.00 | | 115 377.00 |
VC Groupe et associés | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 167.00 | 541 493.00 | 558 053.00 | 2 163 167.00 |
VI Groupe et associés | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 824.00 | | | 1 052 824.00 |
VP Divers | 230 263.00 | 230 263.00 | | 230 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 656.00 | 884 270.00 | 2 386.00 | 886 656.00 |
VW T.V.A. | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 969.00 | 2 665 295.00 | 558 053.00 | 4 286 969.00 |