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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
AH Fonds commercial | 530 535.00 | | 530 535.00 | 530 535.00 |
AP Constructions | 2 916 508.00 | 96 395.00 | 2 820 114.00 | 2 916 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 699.00 | 672 996.00 | 883 703.00 | 1 556 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 783.00 | 1 299 200.00 | 539 583.00 | 1 838 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BF Prêts | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | 2 906.00 | 3 061.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 017 144.00 | 2 086 485.00 | 4 930 659.00 | 7 017 144.00 |
BT Marchandises | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 371.00 | 103 988.00 | 1 728 383.00 | 1 832 371.00 |
BZ Autres créances | 851 076.00 | | 851 076.00 | 851 076.00 |
CF Disponibilités | 481 063.00 | | 481 063.00 | 481 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 733.00 | 103 988.00 | 3 151 745.00 | 3 255 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 876.00 | 2 190 473.00 | 8 082 404.00 | 10 272 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
CU Autres participations | 87 539.00 | | 87 539.00 | 87 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
DG Autres réserves | 1 084 591.00 | 927 886.00 | | 1 084 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 681.00 | 156 705.00 | | 44 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 195.00 | 11 426.00 | | 77 195.00 |
DK Provisions réglementées | 1 524 628.00 | 636 724.00 | | 1 524 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 290.00 | 1 851 936.00 | | 2 850 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 871 909.00 | 653 610.00 | | 2 871 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 132.00 | 124 783.00 | | 110 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 556.00 | 673 685.00 | | 394 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 624.00 | 737 975.00 | | 738 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 375.00 | 11 123.00 | | 221 375.00 |
EA Autres dettes | 895 519.00 | 749 742.00 | | 895 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 232 114.00 | 2 974 615.00 | | 5 232 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 404.00 | 4 826 551.00 | | 8 082 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 167.00 | 2 363 718.00 | | 3 516 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 956.00 | 783.00 | | 48 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 143.00 | | 466 143.00 | 466 143.00 |
FG Production vendue services | 6 584 839.00 | | 6 584 839.00 | 6 584 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 050 982.00 | | 7 050 982.00 | 7 050 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 148 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 206 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 321.00 | |
GE Autres charges | | | 58 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 644.00 | 9 411.00 | | 17 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 493.00 | 40 982.00 | | 55 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053 549.00 | 336 403.00 | | 1 053 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 096.00 | 122 279.00 | | 120 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 645.00 | 458 682.00 | | 1 173 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | 864.00 | | 1 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018 180.00 | 317 700.00 | | 1 018 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 234.00 | 318 564.00 | | 1 039 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 412.00 | 140 118.00 | | 134 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | 37 497.00 | | 14 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 324 085.00 | 7 389 376.00 | | 8 324 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279 405.00 | 7 232 671.00 | | 8 279 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 681.00 | 156 705.00 | | 44 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 371.00 | 71 909.00 | | 46 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 473 829.00 | | 3 599 180.00 | 4 473 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 249.00 | 151 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689 631.00 | 366 235.00 | 7 017 144.00 | 689 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 177.00 | 545 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 689 631.00 | 350 809.00 | 6 319 990.00 | 689 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 699.00 | | | 548 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765 249.00 | | 3 595 181.00 | 3 765 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 881.00 | | 3 999.00 | 159 881.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 763.00 | 292 501.00 | 334 686.00 | 2 125 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 164.00 | | 3 177.00 | 18 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 599.00 | 292 501.00 | 331 509.00 | 2 107 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 636 724.00 | 1 008 000.00 | 120 096.00 | 636 724.00 |
6T Sur comptes clients | 103 988.00 | | | 103 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 894.00 | | | 106 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 618.00 | 1 008 000.00 | 120 096.00 | 743 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 008 000.00 | 120 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 556.00 | 394 556.00 | | 394 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 734.00 | 302 734.00 | | 302 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 513.00 | 154 513.00 | | 154 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 375.00 | 221 375.00 | | 221 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 519.00 | 895 519.00 | | 895 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
UP Prêts | 7 516.00 | 3 557.00 | 3 959.00 | 7 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 190.00 | 1 720 190.00 | | 1 720 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 180.00 | | 112 180.00 | 112 180.00 |
VB T. V. A. | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
VC Groupe et associés | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 815 991.00 | 1 100 044.00 | 556 248.00 | 2 815 991.00 |
VI Groupe et associés | 110 132.00 | 110 132.00 | | 110 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 680 597.00 | | | 2 680 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 806.00 | | | 516 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 009.00 | 2 647 258.00 | 164 751.00 | 2 812 009.00 |
VW T.V.A. | 224 361.00 | 224 361.00 | | 224 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232 114.00 | 3 516 167.00 | 556 248.00 | 5 232 114.00 |