| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 334.00 | 30 116.00 | 13 218.00 | 43 334.00 |
AH Fonds commercial | 530 535.00 | | 530 535.00 | 530 535.00 |
AP Constructions | 2 924 339.00 | 642 193.00 | 2 282 146.00 | 2 924 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 273.00 | 995 191.00 | 1 149 081.00 | 2 144 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 796.00 | 1 595 051.00 | 267 744.00 | 1 862 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BF Prêts | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | 2 906.00 | 3 001.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 035 277.00 | 3 265 457.00 | 4 769 820.00 | 8 035 277.00 |
BN En cours de production de biens | | | -1.00 | |
BT Marchandises | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 579.00 | | 1 246 579.00 | 1 246 579.00 |
BZ Autres créances | 548 737.00 | | 548 737.00 | 548 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 221 132.00 | | 1 221 132.00 | 1 221 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 221.00 | | 99 221.00 | 99 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 731.00 | | 4 556 731.00 | 4 556 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 592 008.00 | 3 265 457.00 | 9 326 551.00 | 12 592 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 768.00 | | | 377 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CU Autres participations | 496 891.00 | | 496 890.00 | 496 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
DG Autres réserves | 1 573 105.00 | 1 176 177.00 | | 1 573 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 979.00 | 396 928.00 | | 435 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 833.00 | 249 447.00 | | 229 833.00 |
DK Provisions réglementées | 1 719 660.00 | 1 908 568.00 | | 1 719 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 772.00 | 3 850 315.00 | | 4 077 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166 720.00 | 2 379 465.00 | | 2 166 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 771.00 | 488 305.00 | | 916 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 209.00 | 486 307.00 | | 879 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
EA Autres dettes | 1 244 484.00 | 1 179 869.00 | | 1 244 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 248 779.00 | 4 638 604.00 | | 5 248 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 326 551.00 | 8 488 919.00 | | 9 326 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 139.00 | 2 501 995.00 | | 3 374 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 898.00 | | 788 898.00 | 788 898.00 |
FG Production vendue services | 7 409 239.00 | | 7 409 239.00 | 7 409 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 198 137.00 | | 8 198 137.00 | 8 198 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 126 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 682 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 179.00 | |
GE Autres charges | | | 173 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 848 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 072.00 | 40 398.00 | | 94 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 835.00 | 27 016.00 | | 160 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 697.00 | 37 174.00 | | 21 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 908.00 | 208 104.00 | | 188 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 605.00 | 245 278.00 | | 210 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 1 551.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 16 501.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 702.00 | 228 777.00 | | 209 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 338 912.00 | 3 423 488.00 | | 9 338 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 902 934.00 | 3 026 561.00 | | 8 902 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 979.00 | 396 928.00 | | 435 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 063.00 | 1 589.00 | | 3 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 573 610.00 | | 472 116.00 | 7 573 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 147.00 | 510 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 032.00 | 6 418.00 | 8 035 277.00 | 4 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032.00 | 271.00 | 6 951 407.00 | 4 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 869.00 | | | 573 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 881 130.00 | | 74 580.00 | 6 881 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 612.00 | | 397 536.00 | 118 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803 644.00 | 459 179.00 | 271.00 | 2 803 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 447.00 | 5 669.00 | | 24 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779 197.00 | 453 510.00 | 271.00 | 2 779 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 908 568.00 | | 188 908.00 | 1 908 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911 474.00 | | 188 908.00 | 1 911 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 188 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 771.00 | 916 771.00 | | 916 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 348.00 | 369 348.00 | | 369 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 894.00 | 162 894.00 | | 162 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244 484.00 | 1 244 484.00 | | 1 244 484.00 |
UP Prêts | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 579.00 | 1 246 579.00 | | 1 246 579.00 |
VB T. V. A. | 90 791.00 | 90 791.00 | | 90 791.00 |
VC Groupe et associés | 430 573.00 | 52 805.00 | 377 768.00 | 430 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 928.00 | 286 288.00 | 939 865.00 | 2 160 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 538.00 | | | 218 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 221.00 | 99 221.00 | | 99 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 983.00 | 1 526 215.00 | 377 768.00 | 1 903 983.00 |
VW T.V.A. | 285 599.00 | 285 599.00 | | 285 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 779.00 | 3 374 139.00 | 939 865.00 | 5 248 779.00 |