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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 334.00 | 24 447.00 | 18 887.00 | 43 334.00 |
AH Fonds commercial | 530 535.00 | | 530 535.00 | 530 535.00 |
AP Constructions | 2 924 339.00 | 460 152.00 | 2 464 187.00 | 2 924 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 030.00 | 818 640.00 | 1 262 390.00 | 2 081 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 729.00 | 1 500 405.00 | 351 325.00 | 1 851 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BF Prêts | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 2 906.00 | 3 501.00 | 6 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 573 610.00 | 2 806 549.00 | 4 767 061.00 | 7 573 610.00 |
BT Marchandises | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 962.00 | | 421 962.00 | 421 962.00 |
BZ Autres créances | 365 513.00 | | 365 513.00 | 365 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 454 293.00 | | 1 454 293.00 | 1 454 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 858.00 | | 3 721 858.00 | 3 721 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 295 469.00 | 2 806 549.00 | 8 488 919.00 | 11 295 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CU Autres participations | 102 390.00 | | 102 390.00 | 102 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
DG Autres réserves | 1 176 177.00 | 1 129 272.00 | | 1 176 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 928.00 | 46 905.00 | | 396 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 447.00 | 269 271.00 | | 249 447.00 |
DK Provisions réglementées | 1 908 568.00 | 2 101 822.00 | | 1 908 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 315.00 | 3 666 465.00 | | 3 850 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379 465.00 | 2 163 167.00 | | 2 379 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 367.00 | 73 357.00 | | 16 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 305.00 | 254 128.00 | | 488 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 307.00 | 646 962.00 | | 486 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 596.00 | 89 874.00 | | 41 596.00 |
EA Autres dettes | 1 179 869.00 | 1 059 482.00 | | 1 179 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 604.00 | 4 286 969.00 | | 4 638 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 488 919.00 | 7 953 434.00 | | 8 488 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 995.00 | 2 665 295.00 | | 2 501 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 033.00 | | 140 033.00 | 140 033.00 |
FG Production vendue services | 1 551 766.00 | | 1 551 766.00 | 1 551 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 799.00 | | 1 691 799.00 | 1 691 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 718.00 | |
GE Autres charges | | | 35 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 398.00 | 22 165.00 | | 40 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 016.00 | 58 234.00 | | 27 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 174.00 | 825 090.00 | | 37 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 104.00 | 219 392.00 | | 208 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 278.00 | 1 044 482.00 | | 245 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 2 079.00 | | 1 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 450.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 850.00 | 796 586.00 | | 14 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 501.00 | 799 115.00 | | 16 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 777.00 | 245 367.00 | | 228 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 488.00 | 7 585 331.00 | | 3 423 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 561.00 | 7 538 425.00 | | 3 026 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 928.00 | 46 905.00 | | 396 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 589.00 | 3 326.00 | | 1 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 083 597.00 | | 494 368.00 | 7 083 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 355.00 | 118 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 355.00 | 7 573 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 881 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 869.00 | | | 573 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 408 495.00 | | 472 635.00 | 6 408 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 234.00 | | 21 733.00 | 101 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 926.00 | 417 718.00 | | 2 385 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 778.00 | 5 669.00 | | 18 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 148.00 | 412 048.00 | | 2 367 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 101 822.00 | 14 850.00 | 208 104.00 | 2 101 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104 728.00 | 14 850.00 | 208 104.00 | 2 104 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 850.00 | 208 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 305.00 | 488 305.00 | | 488 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 291.00 | 257 291.00 | | 257 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 869.00 | 1 179 869.00 | | 1 179 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
UP Prêts | 6 186.00 | 2 858.00 | 3 328.00 | 6 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 421 962.00 | 421 962.00 | | 421 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VB T. V. A. | 238 361.00 | 238 361.00 | | 238 361.00 |
VC Groupe et associés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 465.00 | 242 857.00 | 1 024 351.00 | 2 379 465.00 |
VI Groupe et associés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 702.00 | | | 143 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 020.00 | 854 692.00 | 3 328.00 | 858 020.00 |
VW T.V.A. | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 604.00 | 2 501 995.00 | 1 024 351.00 | 4 638 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |