| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
AH Fonds commercial | 530 535.00 | | 530 535.00 | 530 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 510.00 | 874 602.00 | 357 908.00 | 1 232 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 108.00 | 1 232 996.00 | 602 112.00 | 1 835 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 697 631.00 | | 697 631.00 | 697 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BF Prêts | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | 2 906.00 | 3 061.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 829.00 | 2 128 669.00 | 2 345 160.00 | 4 473 829.00 |
BT Marchandises | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 170.00 | 103 988.00 | 1 335 183.00 | 1 439 170.00 |
BZ Autres créances | 419 535.00 | | 419 535.00 | 419 535.00 |
CF Disponibilités | 680 490.00 | | 680 490.00 | 680 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 379.00 | 103 988.00 | 2 481 391.00 | 2 585 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 208.00 | 2 232 657.00 | 4 826 551.00 | 7 059 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
CU Autres participations | 87 539.00 | | 87 539.00 | 87 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
DG Autres réserves | 927 886.00 | 671 303.00 | | 927 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 705.00 | 256 583.00 | | 156 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 426.00 | 29 712.00 | | 11 426.00 |
DK Provisions réglementées | 636 724.00 | 441 303.00 | | 636 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 936.00 | 1 518 096.00 | | 1 851 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 610.00 | 158 638.00 | | 653 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 783.00 | 140 163.00 | | 124 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 685.00 | 866 039.00 | | 673 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 975.00 | 590 303.00 | | 737 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 123.00 | 250 800.00 | | 11 123.00 |
EA Autres dettes | 749 742.00 | 558 062.00 | | 749 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 698.00 | 28 280.00 | | 23 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 615.00 | 2 597 169.00 | | 2 974 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 551.00 | 4 115 265.00 | | 4 826 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 718.00 | 2 477 653.00 | | 2 363 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 10 124.00 | | 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 272.00 | | 378 272.00 | 378 272.00 |
FG Production vendue services | 6 438 632.00 | | 6 438 632.00 | 6 438 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 816 904.00 | | 6 816 904.00 | 6 816 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 411.00 | 8 227.00 | | 9 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 982.00 | 37 534.00 | | 40 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 403.00 | 521 671.00 | | 336 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 279.00 | 145 533.00 | | 122 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 682.00 | 668 545.00 | | 458 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 846.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 700.00 | 490 385.00 | | 317 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 564.00 | 502 218.00 | | 318 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 118.00 | 166 327.00 | | 140 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 497.00 | 83 597.00 | | 37 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 389 376.00 | 6 670 217.00 | | 7 389 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 232 671.00 | 6 413 634.00 | | 7 232 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 705.00 | 256 583.00 | | 156 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 909.00 | 74 119.00 | | 71 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 364.00 | 178 472.00 | 2 073.00 | 1 949 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 798.00 | 1 367.00 | | 16 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 566.00 | 177 105.00 | 2 073.00 | 1 932 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 441 303.00 | 317 700.00 | 122 279.00 | 441 303.00 |
6T Sur comptes clients | 103 988.00 | | | 103 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 894.00 | | | 106 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 197.00 | 317 700.00 | 122 279.00 | 548 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 700.00 | 122 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 685.00 | 673 685.00 | | 673 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 210.00 | 316 210.00 | | 316 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 980.00 | 159 980.00 | | 159 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 742.00 | 749 742.00 | | 749 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
UP Prêts | 9 965.00 | 4 449.00 | | 9 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 990.00 | | | 1 326 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
VB T. V. A. | 112 658.00 | | | 112 658.00 |
VC Groupe et associés | 182 901.00 | | | 182 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 200.00 | 41 303.00 | 217 806.00 | 652 200.00 |
VI Groupe et associés | 124 783.00 | 124 783.00 | | 124 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 403.00 | | | 530 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 009.00 | | | 97 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 788.00 | 55 788.00 | | 55 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 666.00 | 1 788 558.00 | 173 108.00 | 1 961 666.00 |
VW T.V.A. | 205 997.00 | 205 997.00 | | 205 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 615.00 | 2 363 718.00 | 217 806.00 | 2 974 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |