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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AP Constructions | 114 902.00 | 113 842.00 | 1 060.00 | 114 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 815.00 | 236 904.00 | 32 910.00 | 269 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 354.00 | 74 290.00 | 5 063.00 | 79 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 583.00 | 430 592.00 | 197 990.00 | 628 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 599.00 | | 82 599.00 | 82 599.00 |
BN En cours de production de biens | 94 772.00 | | 94 772.00 | 94 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 591.00 | 44 708.00 | 385 883.00 | 430 591.00 |
BZ Autres créances | 193 682.00 | | 193 682.00 | 193 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 604.00 | | 63 604.00 | 63 604.00 |
CF Disponibilités | 869 913.00 | | 869 913.00 | 869 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 354.00 | 44 708.00 | 1 702 646.00 | 1 747 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 938.00 | 475 301.00 | 1 900 636.00 | 2 375 938.00 |
CU Autres participations | 158 073.00 | | 158 073.00 | 158 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 582 840.00 | 1 391 041.00 | | 1 582 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 397.00 | 217 811.00 | | -7 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 443.00 | 1 718 853.00 | | 1 685 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 6 952.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 551.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 577.00 | 191 262.00 | | 173 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 870.00 | 132 159.00 | | 40 870.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 1 407.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 193.00 | 384 534.00 | | 215 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 636.00 | 2 103 388.00 | | 1 900 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 948.00 | | 7 634.00 | 620 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 438.00 | | 7 634.00 | 456 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 955.00 | | | 158 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 407.00 | 12 185.00 | | 418 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 852.00 | 12 185.00 | | 412 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 067.00 | 36 641.00 | | 8 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 067.00 | 36 641.00 | | 8 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 067.00 | 36 641.00 | | 8 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 577.00 | 173 577.00 | | 173 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 376 941.00 | | | 376 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
VB T. V. A. | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 026.00 | | | 114 026.00 |
VP Divers | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 346.00 | 582 814.00 | 54 532.00 | 637 346.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 193.00 | 215 193.00 | | 215 193.00 |