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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 114 902.00 | 114 152.00 | 750.00 | 114 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 053.00 | 176 988.00 | 24 064.00 | 201 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 528.00 | 68 831.00 | 697.00 | 69 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 340.00 | 363 872.00 | 184 467.00 | 548 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 119.00 | | 214 119.00 | 214 119.00 |
BN En cours de production de biens | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 969.00 | 42 143.00 | 377 825.00 | 419 969.00 |
BZ Autres créances | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 807 293.00 | | 807 293.00 | 807 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 422.00 | 42 143.00 | 1 546 278.00 | 1 588 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 762.00 | 406 016.00 | 1 730 745.00 | 2 136 762.00 |
CU Autres participations | 158 073.00 | | 158 073.00 | 158 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 221.00 | 1 507 694.00 | | 1 458 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 734.00 | -25 711.00 | | -52 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 486.00 | 1 591 982.00 | | 1 515 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 679.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 600.00 | 3 897.00 | | 34 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 484.00 | 244 346.00 | | 134 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 637.00 | 49 138.00 | | 45 637.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 259.00 | 362 279.00 | | 215 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 745.00 | 1 954 262.00 | | 1 730 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 069 765.00 | 497 635.00 | 1 567 400.00 | 1 069 765.00 |
FG Production vendue services | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 627.00 | 497 635.00 | 1 568 262.00 | 1 070 627.00 |
FM Production stockée | | | -184 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 833.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 698.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 993.00 | 710.00 | | 8 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 454.00 | 123.00 | | -8 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 238.00 | 1 763 302.00 | | 1 391 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 973.00 | 1 789 013.00 | | 1 443 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 734.00 | -25 711.00 | | -52 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 626.00 | | 2 714.00 | 545 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 770.00 | | 2 714.00 | 382 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 955.00 | | | 158 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 025.00 | 7 847.00 | | 356 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 125.00 | 7 847.00 | | 352 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 609.00 | | 1 465.00 | 43 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 609.00 | | 1 465.00 | 43 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 609.00 | | 1 465.00 | 43 609.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 484.00 | 134 484.00 | | 134 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
UX Autres créances clients | 369 396.00 | 369 396.00 | | 369 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 572.00 | | 50 573.00 | 50 572.00 |
VB T. V. A. | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 112.00 | 445 658.00 | 51 454.00 | 497 112.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 259.00 | 215 259.00 | | 215 259.00 |