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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 114 902.00 | 114 256.00 | 646.00 | 114 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 988.00 | 184 681.00 | 17 307.00 | 201 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 777.00 | 69 265.00 | 1 511.00 | 70 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 381.00 | 372 102.00 | 175 278.00 | 547 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 591.00 | | 196 591.00 | 196 591.00 |
BN En cours de production de biens | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 418.00 | 47 728.00 | 490 689.00 | 538 418.00 |
BZ Autres créances | 71 825.00 | | 71 825.00 | 71 825.00 |
CF Disponibilités | 558 866.00 | | 558 866.00 | 558 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 419.00 | 47 728.00 | 1 360 690.00 | 1 408 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 800.00 | 419 831.00 | 1 535 969.00 | 1 955 800.00 |
CU Autres participations | 154 931.00 | | 154 931.00 | 154 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 381 725.00 | 1 458 221.00 | | 1 381 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 850.00 | -52 734.00 | | -152 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 875.00 | 1 515 486.00 | | 1 338 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 317.00 | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 048.00 | 34 600.00 | | 22 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 733.00 | 134 484.00 | | 117 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 311.00 | 45 637.00 | | 56 311.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 218.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 093.00 | 215 259.00 | | 197 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 969.00 | 1 730 745.00 | | 1 535 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 914.00 | 358 011.00 | 1 118 925.00 | 760 914.00 |
FG Production vendue services | | 605.00 | 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 914.00 | 358 616.00 | 1 119 530.00 | 760 914.00 |
FM Production stockée | | | -37 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 584.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 92.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 183.00 | 8 900.00 | | 3 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 8 993.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357.00 | -8 454.00 | | -3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 241.00 | 1 391 238.00 | | 1 083 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 091.00 | 1 443 973.00 | | 1 236 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 850.00 | -52 734.00 | | -152 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 340.00 | | 2 183.00 | 548 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 142.00 | 155 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142.00 | 547 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 484.00 | | 2 183.00 | 385 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 955.00 | | | 158 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 872.00 | 8 229.00 | | 363 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 972.00 | 8 229.00 | | 359 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 143.00 | 5 584.00 | | 42 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 143.00 | 5 584.00 | | 42 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 143.00 | 5 584.00 | | 42 143.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 733.00 | 117 733.00 | | 117 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
UX Autres créances clients | 481 143.00 | 481 143.00 | | 481 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
VB T. V. A. | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VP Divers | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 126.00 | 619 245.00 | 881.00 | 620 126.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 093.00 | 197 093.00 | | 197 093.00 |