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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 114 903.00 | 114 360.00 | 543.00 | 114 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 988.00 | 190 695.00 | 11 293.00 | 201 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 778.00 | 69 528.00 | 1 249.00 | 70 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 382.00 | 378 483.00 | 168 899.00 | 547 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 704.00 | | 208 704.00 | 208 704.00 |
BN En cours de production de biens | 99 418.00 | | 99 418.00 | 99 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 237.00 | 47 729.00 | 530 509.00 | 578 237.00 |
BZ Autres créances | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
CF Disponibilités | 697 280.00 | | 697 280.00 | 697 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 205.00 | 47 729.00 | 1 587 477.00 | 1 635 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 587.00 | 426 212.00 | 1 756 375.00 | 2 182 587.00 |
CU Autres participations | 154 931.00 | | 154 931.00 | 154 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 114.00 | 1 381 725.00 | | 1 205 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 895.00 | -152 850.00 | | 150 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 009.00 | 1 338 875.00 | | 1 466 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 448.00 | 22 048.00 | | 31 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 123.00 | 117 733.00 | | 194 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 670.00 | 56 312.00 | | 57 670.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 360.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 366.00 | 197 094.00 | | 290 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 375.00 | 1 535 969.00 | | 1 756 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 275.00 | 275.00 | |
FD Production vendue biens | 991 349.00 | 480 556.00 | 1 471 905.00 | 991 349.00 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 682.00 | 480 831.00 | 1 473 513.00 | 992 682.00 |
FM Production stockée | | | 65 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 174.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 3 184.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 3 358.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -3 358.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 747.00 | 1 083 241.00 | | 1 542 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 852.00 | 1 236 092.00 | | 1 391 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 895.00 | -152 850.00 | | 150 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 382.00 | | | 547 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 813.00 | | | 155 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 382.00 | | | 547 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 669.00 | | | 387 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 669.00 | | | 387 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 813.00 | | | 155 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 103.00 | 6 380.00 | | 372 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 203.00 | 6 380.00 | | 368 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 123.00 | 194 123.00 | | 194 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
UX Autres créances clients | 520 963.00 | 520 963.00 | | 520 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VI Groupe et associés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 686.00 | 629 804.00 | 881.00 | 630 686.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 722.00 | 285 722.00 | | 285 722.00 |