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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AP Constructions | 114 902.00 | 113 945.00 | 957.00 | 114 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 525.00 | 243 069.00 | 31 455.00 | 274 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 354.00 | 76 948.00 | 2 406.00 | 79 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 293.00 | 439 518.00 | 193 774.00 | 633 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 718.00 | | 60 718.00 | 60 718.00 |
BN En cours de production de biens | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 211.00 | 44 708.00 | 794 502.00 | 839 211.00 |
BZ Autres créances | 136 732.00 | | 136 732.00 | 136 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
CF Disponibilités | 655 713.00 | | 655 713.00 | 655 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 793.00 | 44 708.00 | 1 724 084.00 | 1 768 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 086.00 | 484 227.00 | 1 917 859.00 | 2 402 086.00 |
CU Autres participations | 158 073.00 | | 158 073.00 | 158 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 430.00 | 1 582 840.00 | | 1 549 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 975.00 | -7 397.00 | | -17 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 455.00 | 1 685 443.00 | | 1 641 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | 486.00 | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 414.00 | 173 577.00 | | 233 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 813.00 | 40 870.00 | | 40 813.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 258.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 404.00 | 215 193.00 | | 276 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 859.00 | 1 900 636.00 | | 1 917 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 157 485.00 | 750 769.00 | 1 908 255.00 | 1 157 485.00 |
FG Production vendue services | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 731.00 | 750 769.00 | 1 916 501.00 | 1 165 731.00 |
FM Production stockée | | | -71 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 507.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 650.00 | 8.00 | | 118 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 660.00 | 507.00 | | 118 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 274.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 723.00 | 274.00 | | 118 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 232.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 555.00 | 1 612 719.00 | | 1 976 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 530.00 | 1 620 116.00 | | 1 994 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 975.00 | -7 397.00 | | -17 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 84 541.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 583.00 | | 123 360.00 | 628 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 650.00 | 633 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 650.00 | 468 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 072.00 | | 123 360.00 | 464 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 955.00 | | | 158 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 592.00 | 8 925.00 | | 430 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 037.00 | 8 925.00 | | 425 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 414.00 | 233 414.00 | | 233 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 785 560.00 | | | 785 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
VB T. V. A. | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 428.00 | 984 547.00 | 881.00 | 985 428.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 404.00 | 276 404.00 | | 276 404.00 |