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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 114 902.00 | 114 049.00 | 853.00 | 114 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 339.00 | 169 679.00 | 28 660.00 | 198 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 528.00 | 68 397.00 | 1 131.00 | 69 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 626.00 | 356 025.00 | 189 600.00 | 545 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 252.00 | | 205 252.00 | 205 252.00 |
BN En cours de production de biens | 255 603.00 | | 255 603.00 | 255 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 209.00 | 43 609.00 | 567 599.00 | 611 209.00 |
BZ Autres créances | 89 589.00 | | 89 589.00 | 89 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
CF Disponibilités | 598 524.00 | | 598 524.00 | 598 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 270.00 | 43 609.00 | 1 764 661.00 | 1 808 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 897.00 | 399 635.00 | 1 954 262.00 | 2 353 897.00 |
CU Autres participations | 158 073.00 | | 158 073.00 | 158 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 694.00 | 1 549 430.00 | | 1 507 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 711.00 | -17 975.00 | | -25 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 982.00 | 1 641 455.00 | | 1 591 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 777.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897.00 | 951.00 | | 3 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 346.00 | 233 414.00 | | 244 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 138.00 | 40 813.00 | | 49 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218.00 | 446.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 279.00 | 276 404.00 | | 362 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 262.00 | 1 917 859.00 | | 1 954 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 149 140.00 | 371 985.00 | 1 521 125.00 | 1 149 140.00 |
FG Production vendue services | 722.00 | 1 329.00 | 2 051.00 | 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 862.00 | 373 314.00 | 1 523 177.00 | 1 149 862.00 |
FM Production stockée | | | 231 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 118 650.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 118 660.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 73.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 118 723.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | -62.00 | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 302.00 | 1 976 555.00 | | 1 763 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 013.00 | 1 994 530.00 | | 1 789 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 711.00 | -17 975.00 | | -25 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 293.00 | | 4 120.00 | 633 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 786.00 | 545 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 655.00 | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 131.00 | 382 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 782.00 | | 4 120.00 | 468 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 955.00 | | | 158 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 518.00 | 8 294.00 | 91 787.00 | 439 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | 1 655.00 | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 963.00 | 8 294.00 | 90 132.00 | 433 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 708.00 | | 1 099.00 | 44 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 708.00 | | 1 099.00 | 44 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 708.00 | | 1 099.00 | 44 708.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 346.00 | 244 346.00 | | 244 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
UX Autres créances clients | 558 877.00 | 558 877.00 | | 558 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
VB T. V. A. | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 576.00 | 704 694.00 | 881.00 | 705 576.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 279.00 | 298 279.00 | | 298 279.00 |