| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 246.00 | 109 686.00 | 3 560.00 | 113 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 048.00 | 91 500.00 | 117 548.00 | 209 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 413.00 | 101 727.00 | 16 685.00 | 118 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 693.00 | 439 288.00 | 19 404.00 | 458 693.00 |
BF Prêts | 146 289.00 | | 146 289.00 | 146 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 589.00 | 742 203.00 | 308 385.00 | 1 050 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 734 246.00 | 97 131.00 | 637 115.00 | 734 246.00 |
BT Marchandises | 368 681.00 | 270 809.00 | 97 872.00 | 368 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 644.00 | 164 826.00 | 2 140 818.00 | 2 305 644.00 |
BZ Autres créances | 657 320.00 | | 657 320.00 | 657 320.00 |
CF Disponibilités | 660 545.00 | | 660 545.00 | 660 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 076.00 | 532 766.00 | 4 241 309.00 | 4 774 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 231.00 | 1 274 970.00 | 4 550 261.00 | 5 825 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 812.00 | | | 292 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 736.00 | 101 736.00 | | 101 736.00 |
DH Report à nouveau | -38 623.00 | -173 647.00 | | -38 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 233.00 | 135 024.00 | | 300 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 346.00 | 1 063 113.00 | | 1 363 346.00 |
DP Provisions pour risques | 276 065.00 | 276 078.00 | | 276 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 000.00 | 177 000.00 | | 196 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 065.00 | 453 078.00 | | 472 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 233.00 | 1 798 803.00 | | 1 951 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 857.00 | 507 567.00 | | 456 857.00 |
EA Autres dettes | 306 758.00 | 274 313.00 | | 306 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 848.00 | 2 580 683.00 | | 2 714 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 261.00 | 4 096 875.00 | | 4 550 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 848.00 | 2 580 683.00 | | 2 714 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 468 207.00 | 277 846.00 | 8 746 053.00 | 8 468 207.00 |
FD Production vendue biens | | 1 020.00 | 1 020.00 | |
FG Production vendue services | 83 342.00 | 1 396 210.00 | 1 479 552.00 | 83 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 551 549.00 | 1 675 077.00 | 10 226 626.00 | 8 551 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 943.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 657 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 332 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 066.00 | |
GE Autres charges | | | 135 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 343 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 952.00 | 21 524.00 | | 48 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 200.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 152.00 | 27 724.00 | | 49 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 168.00 | 19 090.00 | | 20 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | 15 500.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 168.00 | 34 590.00 | | 39 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 984.00 | -6 866.00 | | 9 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 709 468.00 | 9 824 442.00 | | 10 709 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 409 235.00 | 9 689 418.00 | | 10 409 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 233.00 | 135 024.00 | | 300 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 030.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 487.00 | | 17 161.00 | 1 039 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 059.00 | 1 050 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 059.00 | 577 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 295.00 | | | 322 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 859.00 | | 11 307.00 | 571 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 332.00 | | 5 854.00 | 145 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 148.00 | 16 614.00 | 6 059.00 | 640 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 633.00 | 4 053.00 | | 105 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 515.00 | 12 560.00 | 6 059.00 | 534 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 078.00 | 19 566.00 | 578.00 | 453 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 078.00 | 19 566.00 | 578.00 | 453 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 233.00 | 1 951 233.00 | | 1 951 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 707.00 | 145 707.00 | | 145 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 822.00 | 178 822.00 | | 178 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 758.00 | 306 758.00 | | 306 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 228.00 | | | 2 124 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 416.00 | | | 181 416.00 |
VB T. V. A. | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
VC Groupe et associés | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 723.00 | | | 135 723.00 |
VP Divers | 496 424.00 | | | 496 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161 789.00 | | | 3 161 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VW T.V.A. | 103 458.00 | 103 458.00 | | 103 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 848.00 | 2 714 848.00 | | 2 714 848.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 146 289.00 | | | 146 289.00 |