| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 922.00 | 100 322.00 | 3 599.00 | 103 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 048.00 | 122 000.00 | 87 048.00 | 209 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 413.00 | 107 081.00 | 11 332.00 | 118 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 432.00 | 327 823.00 | 43 609.00 | 371 432.00 |
BF Prêts | 151 241.00 | | 151 241.00 | 151 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 177.00 | 657 227.00 | 299 950.00 | 957 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 770.00 | 236 799.00 | 192 971.00 | 429 770.00 |
BT Marchandises | 374 611.00 | 348 551.00 | 26 060.00 | 374 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934 491.00 | 98 897.00 | 2 835 594.00 | 2 934 491.00 |
BZ Autres créances | 698 485.00 | | 698 485.00 | 698 485.00 |
CF Disponibilités | 1 292 061.00 | | 1 292 061.00 | 1 292 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 829.00 | 684 247.00 | 5 085 583.00 | 5 769 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 006.00 | 1 341 473.00 | 5 385 532.00 | 6 727 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 761.00 | | | 221 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 736.00 | 101 736.00 | | 101 736.00 |
DH Report à nouveau | 261 610.00 | -38 623.00 | | 261 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 872.00 | 300 234.00 | | 216 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 219.00 | 1 363 347.00 | | 1 580 219.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 276 066.00 | | 260 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 000.00 | 196 000.00 | | 154 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 000.00 | 472 066.00 | | 414 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 920.00 | 1 951 233.00 | | 2 114 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 305.00 | 456 857.00 | | 507 305.00 |
EA Autres dettes | 369 088.00 | 306 758.00 | | 369 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 313.00 | 2 714 849.00 | | 3 391 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 532.00 | 4 550 261.00 | | 5 385 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 391 313.00 | 2 714 849.00 | | 3 391 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 882 558.00 | 463 890.00 | 9 346 448.00 | 8 882 558.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 86 719.00 | 1 546 262.00 | 1 632 981.00 | 86 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 969 277.00 | 2 010 152.00 | 10 979 429.00 | 8 969 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 389 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 279 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 879.00 | |
GE Autres charges | | | 78 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 143 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 116.00 | 43 921.00 | | 66 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 765.00 | 11 531.00 | | 4 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 050.00 | 48 953.00 | | 6 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 200.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 550.00 | 49 153.00 | | 67 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 771.00 | 20 168.00 | | 81 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 771.00 | 39 168.00 | | 81 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 222.00 | 9 985.00 | | -14 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462 465.00 | 10 709 470.00 | | 11 462 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 245 593.00 | 10 409 236.00 | | 11 245 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 872.00 | 300 234.00 | | 216 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 084.00 | 30 158.00 | | 34 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 589.00 | | 45 055.00 | 1 050 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 226.00 | | 154 361.00 | 3 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 226.00 | 135 241.00 | 957 177.00 | 3 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 325.00 | 312 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 916.00 | 489 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 295.00 | | 3 000.00 | 322 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 107.00 | | 35 655.00 | 577 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 187.00 | | 6 400.00 | 151 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 703.00 | 19 765.00 | 135 242.00 | 650 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 687.00 | 2 961.00 | 12 325.00 | 109 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 017.00 | 16 804.00 | 122 917.00 | 541 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 066.00 | | 58 066.00 | 472 066.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 500.00 | 30 500.00 | | 91 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 941.00 | 480 350.00 | 262 941.00 | 367 941.00 |
6T Sur comptes clients | 164 826.00 | 12 529.00 | 78 459.00 | 164 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 267.00 | 523 379.00 | 341 399.00 | 624 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 332.00 | 523 379.00 | 399 465.00 | 1 096 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 379.00 | 341 399.00 | |
UG ‐ Financières | | | 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 920.00 | 2 114 920.00 | | 2 114 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 786.00 | 140 786.00 | | 140 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 078.00 | 185 078.00 | | 185 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 088.00 | 369 088.00 | | 369 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UP Prêts | 151 241.00 | | | 151 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 797.00 | | | 2 824 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
VB T. V. A. | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 717.00 | | | 150 717.00 |
VP Divers | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 088.00 | | | 506 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 749.00 | 3 451 627.00 | 376 122.00 | 3 827 749.00 |
VW T.V.A. | 148 395.00 | 148 395.00 | | 148 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 313.00 | 3 391 313.00 | | 3 391 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 033.00 | 27 973.00 | | 34 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 927.00 | 82 584.00 | | 41 927.00 |
ST Autres comptes | 729 686.00 | 689 167.00 | | 729 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 513.00 | 125 113.00 | | 131 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 981.00 | 29 096.00 | | 35 981.00 |
YT Sous‐traitance | 64 287.00 | 78 267.00 | | 64 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 748.00 | 79 934.00 | | 99 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 808.00 | 34 806.00 | | 31 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 545.00 | 39 146.00 | | 37 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 578.00 | 67 119.00 | | 71 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 789 727.00 | 1 708 576.00 | | 1 789 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 041.00 | 292 698.00 | | 364 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 098 968.00 | 1 089 871.00 | | 1 098 968.00 |