| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 921.00 | 101 671.00 | 2 250.00 | 103 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 048.00 | 122 000.00 | 87 048.00 | 209 048.00 |
AN Terrains | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
AP Constructions | 267 320.00 | 6 660.00 | 260 659.00 | 267 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 413.00 | 115 547.00 | 52 865.00 | 168 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 353.00 | 355 070.00 | 283 282.00 | 638 353.00 |
BF Prêts | 156 516.00 | | 156 516.00 | 156 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 687.00 | 700 950.00 | 903 736.00 | 1 604 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 876.00 | 219 427.00 | 263 448.00 | 482 876.00 |
BT Marchandises | 357 372.00 | 321 213.00 | 36 158.00 | 357 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 405.00 | 122 924.00 | 566 481.00 | 689 405.00 |
BZ Autres créances | 189 452.00 | | 189 452.00 | 189 452.00 |
CF Disponibilités | 771 103.00 | | 771 103.00 | 771 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 346.00 | 663 565.00 | 1 851 781.00 | 2 515 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 033.00 | 1 364 515.00 | 2 755 518.00 | 4 120 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 736.00 | 101 736.00 | | 101 736.00 |
DH Report à nouveau | 478 482.00 | 261 610.00 | | 478 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 295.00 | 216 872.00 | | 364 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 514.00 | 1 580 219.00 | | 1 944 514.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 260 000.00 | | 146 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 154 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 000.00 | 414 000.00 | | 231 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 053.00 | 2 114 919.00 | | 284 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 207.00 | 507 305.00 | | 253 207.00 |
EA Autres dettes | 42 743.00 | 369 088.00 | | 42 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 003.00 | 3 391 313.00 | | 580 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 518.00 | 5 385 532.00 | | 2 755 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 003.00 | 3 391 313.00 | | 580 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 605 789.00 | 8 180.00 | 4 613 969.00 | 4 605 789.00 |
FD Production vendue biens | -6 024.00 | | -6 024.00 | -6 024.00 |
FG Production vendue services | 210 408.00 | 359 192.00 | 569 601.00 | 210 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 173.00 | 367 372.00 | 5 177 546.00 | 4 810 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 116 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 824.00 | |
GE Autres charges | | | 132 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 928 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960 370.00 | 6 049.00 | | 960 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293 870.00 | 67 549.00 | | 1 293 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 680.00 | 81 771.00 | | 577 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 680.00 | 81 771.00 | | 723 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 189.00 | -14 221.00 | | 570 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 032 971.00 | 11 462 464.00 | | 7 032 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 676.00 | 11 245 592.00 | | 6 668 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 295.00 | 216 872.00 | | 364 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 507.00 | 15 814.00 | | 17 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 177.00 | | 649 602.00 | 957 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 158 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 1 604 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 1 133 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 970.00 | | | 312 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 845.00 | | 644 327.00 | 489 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 361.00 | | 5 275.00 | 154 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 227.00 | 44 406.00 | 682.00 | 535 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 322.00 | 1 349.00 | | 100 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 904.00 | 43 057.00 | 683.00 | 434 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 000.00 | 146 000.00 | 329 000.00 | 414 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 585 350.00 | 435 641.00 | 480 350.00 | 585 350.00 |
6T Sur comptes clients | 98 897.00 | 48 183.00 | 24 155.00 | 98 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 247.00 | 483 824.00 | 504 505.00 | 806 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 247.00 | 629 824.00 | 833 505.00 | 1 220 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 824.00 | 503 817.00 | |
UG ‐ Financières | | | 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 000.00 | 329 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 053.00 | 284 053.00 | | 284 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 856.00 | 112 856.00 | | 112 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
UP Prêts | 156 516.00 | | 156 516.00 | 156 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 591 357.00 | 591 357.00 | | 591 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 049.00 | 98 049.00 | | 98 049.00 |
VB T. V. A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 065.00 | 144 065.00 | | 144 065.00 |
VP Divers | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 220.00 | 903 994.00 | 158 226.00 | 1 062 220.00 |
VW T.V.A. | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 004.00 | 580 004.00 | | 580 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |